电力设备行业:拥抱光伏平价大周期,关注促消费政策后续实施
新能源汽车: 促消费政策出台, 新能源车影响几何。 6月 6日, 发改委等三部门发布 《 推动重点消费品更新升级,畅通资源循环利用实施方案 ( 2019-2020年)》 的通知, 有以下几点值得关注: 1) 该政策中最主要的变量在于北京市常
通信行业:美国将华为列入“实体名单”,电信将首次启动光模块集采
本周行情回顾:本周市场主要指数继续下跌,沪深300、中小板指、创业板指跌幅分别为2.19%、3.42%和3.59%,通信(中信)指数表现弱于大市,本周下跌了3.85%。通信设备制造(中信)指数领跌,跌幅达4.06%,电信运营Ⅱ(中信)、增值服务Ⅱ(中信)指数跌幅分别为3.66%和2.35%。5G指数下跌2.87%,同时宽带提速、IPV6指数以及移动互联网指数分别下跌了3.73%、3.64%和3.28%。
化工行业:重点布局精细化工板块低估值及成长性确定的龙头标的
一、 继续推荐精细化工板块龙头公司: 江苏响水爆炸事故影响深远,我们预计省内园区的安全生产评估工作年内就会展开,江苏省内园区及企业临时降负荷,临时抱佛脚进行检修的现象将会频现,会压低江苏省内精细化工品整体开工率,导致精细化工价格出现逐步上升。我们反复强调此次是精细化工品价格的整体走高,涨价会覆盖染料、农药、维生素及添加剂各个品种,继续推荐各细分领域具备产业链一体化的龙头公司及新材料成长股标的。
环保行业:垃圾分类制度加速推进,分类工作全面启动
上周(0603-0607)上证综指下跌 2.45%,深证成指下跌 3.79%,中小板指下跌 3.87%,创业板指下跌 4.56%,沪深 300指数下跌 1.79%,公用事业行业指数下跌 2.86%,
计算机:态势感知,预见未来
态势感知的本质是主动防御,在未出现安全事件前预知威胁存在,是传统被动防御策略的改进。 态势感知原本是军事概念,引入信息安全领域用来指代通过大数据技术来分析多个数据源的数据,以实现能够在攻击方在实施攻击前就发现威胁并对风险进行处理。
钢铁行业:需求季节性走弱钢价再震荡下行
供给方面,我们追踪排放数据看到唐山限产的实际执行力度再加大,同时盈利下滑导致钢厂检修增多和电弧炉供给收缩,然而需求端开始边际走弱,钢价震荡下行。当前螺纹钢的价格比较符合我们对明年价格中枢的判断,但短期内随着需求季节性转弱,钢价仍然有进一步下探的可能。中期看,房地产开发投资仍在高位,基建投资企稳,制造业投资持续扩大,全社会固定资产投资持续回升,需求和盈利有较好韧性,钢价不具备过度下跌的基础,应关注预期差带来的超跌反弹和细分领域用钢业绩增长带来的投资机会。
纺织服装行业:3月我国纺织品出口同比上升、服装出口同比下降
投资要点板块公司行情: 上周, SW 纺织服装板块下跌 1.78%,沪深 300下跌 1.81%。目前SW 纺织服装行业 PE 为 22.73倍,高于近 1年均值。 本周涨幅前 3的纺织服装公司分别为: *ST 中绒( +15.15%)、步森股份( +10.17%)、三夫户外( +9.87%);
纺织服装行业:618战火初燃,天猫京东重视程度大增,比肩“双十一”值得期待
目前距618还有不到一个月,与近年来双十一逐渐扩展到11月初即开始类似,作为上半年电商消费最大驱动,618活动也将从六月初逐渐推出,阿里巴巴和京东双方从本周开始加大宣传造势、做出准备:
生物医药行业:国产创新力量逐步崛起,多个产品重磅数据发布
2019年ASCO(AmericanSocietyofClinicalOncology,美国临床肿瘤学会)将于2019年5月31日至6月4日在美国芝加哥举行,多数在大会上报告的临床研究已经在线发布摘要。此文我们摘录了国内企业部分在研产品的临床试验结果情况供大家参考。
电力设备:管中窥豹,从日韩锂电隔膜企业发展看我国锂电隔膜行业的现在和未来
动力锂电对隔膜参数的要求推动了隔膜制备工艺的技术迭代
煤炭行业:行业平稳情绪回暖,资本运作预期升温
行业近况:两会之后供给开始恢复,下游电力需求偏弱,钢焦需求回暖,库存处于正常水平,煤炭价格向下窄幅波动,煤企业绩展望稳定。
银行业:4月信贷投放明显放缓,未来社融增速稳中有升
4月信贷投放放缓同比少增,企业部门新增量回落至18年以来次低值
非银行金融行业:科创板推出及二级市场明朗化催化短期行情
证券:近期,受中美贸易摩擦影响,二级市场震荡加大。券商作为高贝塔板块,波动更大。目前板块整体估值为1.5倍。从业绩上来看,券商业绩环比下降,同比增加,自营业绩变动更大,连续2个月二级市场的调整,预计券商业绩二季度承压。长期来看,科创板是现阶段资本市场改革的试验田,也会重塑行业生态、集中度、盈利模式。金融开放是大势所趋,券商打造差异化的竞争优势是必然选择。短期来看,刺激券商板块的催化剂有科创板推出超出预期和二级市场行情明朗化。个股上,因近期券商波动主要受宏观环境的影响,建议关注中小券商。
国防军工行业:出口管制持续收紧,推荐核心资产与国产化替代
第21周中证军工指数收益为-1.15%,关注板块回撤带来的投资机会。
医药生物行业:逢低布局高景气度细分领域优质个股
我们认为,尽管短期市场受到外围不确定因素影响较大,但长期看利好A股长期持续向好的内在逻辑未发生明显改变:经济结构向创新转型、资本市场制度化建设以及海外资金对A股持续青睐等。
通信行业:华为被美方列入“实体名单”,中国5G牌照有望提前发放
行业观点:上周,美国商务部发布声明称,将华为及其附属公司列入管制“实体名单”。这表示华为无法在未经美国政府允许下,从美国公司购买零件和软件。目前谷歌已暂停与华为的部分合作,包括硬件、软件和技术服务的转让,将对华为海外的智能手机业务造成影响。
