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纺织服装行业:A股纺织服装行业2021年三季度公募基金持仓分析

    基金对A 股纺织服装行业持仓比例处于较低位置,最近连续三个季度持仓比例环比上升后再次下跌。据Wind统计,公募基金重仓持股A 股纺织服装行业占比自15Q4 起持续下降,17Q3 达到最低值0.23%,接着反弹至18Q2 的0.77%后又开始下降,20Q3 创新低达0.11%,此后连续回升三个季度,21Q3 环比下降0.10 个百分点至0.16%,低于纺服行业占A 股总市值比例0.65%。分拆子行业看,21Q3 公募基金纺织制造重仓持股市值占比0.02%,环比21Q2 上升0.01 个百分点;服装家纺重仓持股市值占比0.14%,环比下降0.11 个百分点。

    从重仓基金数量看,服装家纺较多。据Wind,21Q3 服装家纺板块的公司重仓基金数量相较纺织制造板块更多,持有基金数量排名前五的为:华利集团(80 只)、比音勒芬(41 只)、星期六(20 只)、太平鸟(15 只)、富安娜(12 只)。19 个可比标的中,7 个标的基金持有数量较21Q2 有所增加,3 个持平、9 个下降。

    从重仓基金持股总数看,服装家纺较多。据Wind,21Q3 持股数量排名前五的标的分别为报喜鸟(8,191 万股)、比音勒芬(7,514 万股)、富安娜(5,500 万股)、森马服饰(5,256 万股)、海澜之家(4,909 万股)。19 个可比标的中,7 个标的基金持股数量环比增加,12 个减少。

    从基金重仓市值看,华利集团居首。21Q3 基金重仓市值排名前五的纺服行业标的分别为华利集团(23.70 亿元)、比音勒芬(19.15 亿元)、星期六(10.30 亿元)、太平鸟(6.78 亿元)和台华新材(5.06 亿元)。

    行业基金持仓变化小结:整体关注度有所下降,纺织制造板块关注度提高。从基金重仓的配置比例来看,在经历三个季度持仓比例环比上升后再次出现下降,反映出基金对A 股纺服关注度有所回落。从基金数量、持股总量和重仓市值的变化看,纺织制造板块21Q3 基金整体关注度有所上升,21Q3 基金重仓持股纺织制造板块市值占比达0.02%,环比21Q2 上升0.01 个百分点,其中基金对于板块内的受益下游户外运动行业高景气、受益原材料库存升值以及产能未受到疫情影响,受益竞争对手订单转移的供应链龙头公司(主要是浙江自然、新澳股份、伟星股份等)关注度有所提高;服装家纺板块21Q3 基金整体关注度有所下降,21Q3 公募基金重仓持股服装家纺板块市值占比达0.14%,环比下降0.11 个百分点,其中基金主要对板块内高景气运动户外行业龙头、三季度受区域疫情反复影响较小的家纺行业龙头、有望受益四季度电商旺季的标杆企业,大市值低估值龙头(主要是华利集团、比音勒芬、牧高笛、富安娜、罗莱生活、锦泓集团、星期六、海澜之家等)关注度有所提高。

    风险提示。新冠病毒疫情影响风险;人民币汇率波动风险;原材料价格下跌风险;疫情影响经济持续低迷,终端需求低迷风险;供应链升级不及预期风险。

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2022-2028年中国纺织服装行业市场行情动态及投资潜力研究报告
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