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2021年中国期货成交量及成交金额分析:成交量达72.69亿手,同比增长20.6%[图]

一、概述

期货,英文名是Futures,与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。

期货可以分为商品期货和金融期货。商品期货又分工业品(可细分为金属商品(贵金属与非贵金属商品)、能源商品)、农产品、其他商品等。金融期货主要是传统的金融商品(工具)如股指、利率、汇率等,各类期货交易包括期权交易等。

期货交易分类

资料来源:智研咨询整理

二、成交量

国外商品期货市场是在自由资本主义的基础上自发形成的,其产生和发展是源自实体经济的迫切需求。例如,美国的芝加哥期货交易所(CBOT)是为了规避农产品季节性价格波动风险,而由农场主、面粉加工商及贸易商兴办的;英国的伦敦金属交易所(LME)是为了解决金属远洋贸易中的定价问题,而由贸易商和生产商发起兴办的。与国外经验不同,我国期货市场是在政府的直接推动下建立起来的。20世纪80年代,伴随着改革开放的不断深化,我国经济体制逐步从“完全的计划经济”过渡到“计划经济为主、市场调节为辅”的模式,继而发展到“有计划的商品经济模式”,价格问题成为改革初期困扰企业经营发展的核心问题。在此背景下,我国期货市场应运而生,商品市场终于有了定价标准,这也为日后我国相关产业的快速、健康、稳定发展奠定了坚实的基础。可以说,我国期货市场的发展是改革开放进程中市场化体制建设的缩影,近年来中国期货成交量快速增长,2021年中国期货成交量达72.69亿手,较2020年增加了12.42亿手,同比增长20.60%。

2014-2021年中国期货成交量统计

资料来源:证监会、智研咨询整理

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国期货行业市场竞争态势及未来前景分析报告

从各大期货交易所成交量来看,2021年除中金所外,上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和上海能源交易中心期货成交量呈增长趋势,2021年上海期货交易所期货成交量达23.42亿手,较2020年增加了2.81亿手;郑州商品交易所期货成交量达25.00亿手,较2020年增加了8.38亿手;大连商品交易所期货成交量达22.62亿手,较2020年增加了1.12亿手;中金所期货成交量为0.92亿手,较2020年减少了0.07亿手;上海国际能源交易中心期货成交量达0.74亿手,较2020年增加了0.17亿手。

2014-2021年中国各大期货交易所成交量统计(亿手)

资料来源:证监会、智研咨询整理

2021年上海期货交易所期货成交量占全国期货成交总量的32.21%,较2020年减少了1.98%;郑州商品交易所期货成交量占全国期货成交总量的34.39%,较2020年增长了6.82%;大连商品交易所期货成交量占全国期货成交总量的31.12%,较2020年减少了4.55%;中金所期货成交量占全国期货成交总量的1.26%,较2020年减少了0.37%;上海国际能源交易中心期货成交量占全国期货成交总量的1.01%,较2020年增长了0.08%。

2014-2021年中国各大期货交易所成交量占比(%)

资料来源:证监会、智研咨询整理

各大期货交易所细分产品成交量如下表所示:

2020-2021年中国各大期货交易所细分产品成交量统计

交易所
品种
2021年成交总量(手)
2020年成交总量(手)
上海期货交易所
64,107,155
57,164,215
131,457,870
52,864,722
69,341,255
60,330,404
25,269,752
11,211,637
黄金
45,412,161
52,405,455
天胶
121,600,877
100,942,773
燃料油
276,993,809
477,193,406
螺纹钢
655,986,710
366,043,408
线材
19,537
4,031
白银
231,457,606
357,232,087
沥青
140,463,222
204,756,838
热轧卷板
220,715,917
82,346,338
172,165,580
179,764,100
27,012,409
13,314,333
漂白硫酸盐针叶木浆
119,222,581
34,362,850
不锈钢
40,468,072
10,831,251
小计
2,341,694,513
2,060,767,848
郑州商品交易所
强麦
13,421
32,096
棉花
113,523,632
108,338,363
白糖
116,457,963
124,551,207
PTA
553,117,130
322,078,663
菜籽油
112,755,176
105,447,334
早籼稻
311
1,952
甲醇(MA)
415,304,813
344,876,192
普麦
389
757
玻璃
207,435,489
185,258,846
油菜籽
8,173
2,378
菜籽粕
268,927,210
159,893,801
动力煤
84,236,073
61,174,572
粳稻(谷)
2,564
11,806
晚籼稻
-
4,464
硅铁
95,241,196
31,344,180
锰硅
80,496,126
45,290,175
棉纱
2,939,731
2,400,716
鲜苹果
105,492,739
63,009,295
干制红枣
24,328,194
6,526,230
尿素
41,232,028
16,646,171
纯碱
208,270,532
68,406,084
涤纶短纤
53,421,307
16,413,948
花生仁
16,847,091
-
小计
2,500,051,288
1,661,709,230
大连商品交易所
豆一
49,558,416
59,445,167
豆二
17,644,407
18,359,635
豆粕
360,388,172
359,464,679
玉米
189,287,113
177,715,573
豆油
229,383,502
173,116,523
线型低密度聚乙烯
138,858,868
95,802,284
棕榈油
226,614,036
315,167,096
聚氯乙烯
177,350,247
58,472,901
焦炭
59,132,978
57,464,017
焦煤
58,305,922
26,431,404
铁矿石
174,412,025
284,630,172
鸡蛋
59,397,983
132,053,500
细木工板(胶合板)
307
1,910
中密度纤维板(纤维板)
1,554,504
1,033,613
聚丙烯
208,706,391
173,374,543
玉米淀粉
56,625,060
28,299,982
乙二醇
122,126,938
83,320,391
粳米
5,383,705
5,160,978
苯乙烯
86,179,922
52,440,684
液化石油气
35,060,253
48,251,668
生猪
6,057,774
-
小计
2,262,028,523
2,150,006,720
中国金融期货交易所
沪深300股指期货
29,680,502
29,998,722
5年期国债期货
6,069,907
5,809,792
10年期国债期货
16,378,492
15,912,311
上证50股指期货
14,335,944
11,749,399
中证500股指期货
22,722,841
32,755,439
2年期国债期货
2,603,930
2,312,956
小计
91,791,616
98,538,619
上海国际能源交易中心
中质含硫原油
42,645,180
41,585,786
20号胶
7,597,424
4,427,861
低硫燃料油
18,594,750
9,762,329
国际铜
4,833,280
556,004
小计
73,670,634
56,331,980

资料来源:证监会、智研咨询整理

三、成交金额

随着中国期货成交量的增加,成交金额也随之增长,2021年中国期货成交金额达580.71万亿元,较2020年增加了143.41万亿元,同比增长32.79%。

2014-2021年中国期货成交金额统计

资料来源:证监会、智研咨询整理

从各大期货交易所成交金额来看,2021年国内各大期货交易所成交金额均保持增长趋势,2021年上海期货交易所期货成交金额达193.03万亿元,较2020年增加了53.05万亿元;郑州商品交易所期货成交金额达107.95万亿元,较2020年增加了47.86万亿元;大连商品交易所期货成交金额达140.35万亿元,较2020年增加了31.20万亿元;中金所期货成交金额达117.92万亿元,较2020年增加了2.62万亿元;上海能源交易中心期货成交金额达21.46万亿元,较2020年增加了8.67万亿元。

2014-2021年中国各大期货交易所成交金额统计(万亿元)

资料来源:证监会、智研咨询整理

2021年上海期货交易所期货成交金额占全国期货成交总金额的33.24%,较2020年增长了1.23%;郑州商品交易所期货成交金额占全国期货成交总金额的18.59%,较2020年增长了4.85%; 大连商品交易所期货成交金额占全国期货成交总金额的24.17%,较2020年减少了0.79%;中金所期货成交金额占全国期货成交总金额的20.31%,较2020年减少了6.06%;能源交易中心期货成交金额占全国期货成交总金额的3.70%,较2020年增长了0.77%。

2014-2021年中国各大期货交易所成交金额占比(%)

资料来源:证监会、智研咨询整理

各大期货交易所细分产品成交金额如下表所示:

2020-2021年中国各大期货交易所细分产品成交金额统计

交易所
品种
2021年成交金额(亿元)
2020年成交金额(亿元)
上海期货交易所
219,721.75
141,334.75
127,851.33
37,207.44
78,249.36
55,526.59
19,397.73
8,268.46
黄金
170,839.82
207,184.99
天胶
174,205.47
130,967.09
燃料油
70,455.63
84,807.04
螺纹钢
322,461.80
133,532.24
线材
10.45
1.61
白银
184,827.68
277,895.30
沥青
43,351.81
49,796.60
热轧卷板
115,119.06
31,160.17
234,346.91
199,828.43
59,180.88
18,491.77
漂白硫酸盐针叶木浆
76,297.55
16,388.00
不锈钢
33,994.74
7,383.03
小计
1,930,311.98
1,399,773.53
郑州商品交易所
强麦
7.51
16.72
棉花
99,055.86
69,730.13
白糖
65,815.21
65,179.89
PTA
133,485.81
59,142.26
菜籽油
123,831.61
89,970.16
早籼稻
0.17
1.03
甲醇(MA)
113,593.02
68,350.84
普麦
0.49
0.88
玻璃
93,864.12
63,570.48
油菜籽
4.90
1.21
菜籽粕
77,267.62
38,616.03
动力煤
63,165.99
37,116.44
粳稻(谷)
1.45
6.77
晚籼稻
0.00
2.60
硅铁
43,710.93
9,333.16
锰硅
32,740.18
14,909.85
棉纱
3,739.75
2,440.27
鲜苹果
68,075.41
46,761.67
干制红枣
15,649.86
3,279.91
尿素
19,065.16
5,612.32
纯碱
99,445.51
21,701.86
涤纶短纤
19,324.63
5,133.18
花生仁
7,666.78
-
小计
1,079,511.98
600,877.65
大连商品交易所
豆一
29,263.78
27,968.30
豆二
7,539.24
6,297.94
豆粕
124,013.84
106,208.77
玉米
50,439.36
41,155.98
豆油
201,139.00
114,196.29
线型低密度聚乙烯
58,816.10
33,311.02
棕榈油
182,921.87
179,442.66
聚氯乙烯
80,326.90
19,369.02
焦炭
161,252.08
122,588.39
焦煤
71,189.63
21,128.95
铁矿石
147,872.51
215,940.24
鸡蛋
26,734.20
46,951.14
细木工板(胶合板)
0.43
1.86
中密度纤维板(纤维板)
210.96
140.24
聚丙烯
90,094.60
64,746.17
玉米淀粉
17,615.77
7,536.08
乙二醇
64,293.72
32,124.98
粳米
1,918.75
1,818.62
苯乙烯
37,388.86
16,786.86
液化石油气
33,307.22
33,802.06
生猪
17,146.45
-
小计
1,403,485.28
1,091,515.58
中国金融期货交易所
沪深300股指期货
452,669.08
393,924.28
5年期国债期货
60,925.11
58,698.73
10年期国债期货
161,837.56
158,326.03
上证50股指期货
146,580.12
110,093.54
中证500股指期货
304,786.00
385,278.36
2年期国债期货
52,367.59
46,664.49
小计
1,179,165.47
1,152,985.43
上海国际能源交易中心
中质含硫原油
184,959.00
119,612.04
20号胶
8,588.35
4,438.02
低硫燃料油
6,270.03
2,377.31
国际铜
14,779.02
1,425.69
小计
214,596.41
127,853.06

资料来源:证监会、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国期货行业市场全景调研及战略咨询研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY331

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