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2021年中国期货公司经营现状及交易规模分析[图]

一、概述

期货公司是指依法设立的、接受客户委托、按照客户的指令、以自己的名义为客户进行期货交易并收取交易手续费的中介组织,其交易结果由客户承担。期货公司是交易者与期货交易所之间的桥梁。期货交易者是期货市场的主体,正是因为期货交易者具有套期保值或投机盈利的需求,才促进了期货市场的产生和发展。尽管每一个交易者都希望直接进入期货市场进行交易,但是由于期货交易的高风险性,决定了期货交易所必须制定严格的会员交易制度,非会员不得入场交易,于是就发生了严格的会员交易制度与吸引更多交易者、扩大市场规模之间的矛盾。期货公司的种类主要有经纪商、佣金商、交易顾问、合资经理、介绍经纪、代理经纪、场内经纪。

期货公司的主要种类

期货公司的主要种类

资料来源:智研咨询整理

二、经营现状

1、总资产

期货公司是按照我国法律法规设置的经营期货业务的金融机构,作为中介机构,在风险管控中处于核心位置,加上目前证监会从严监管的理念,只有促使公司合法合规运营才能保障公司的稳定发展,最终保障期货市场的稳定发展,截止2021年12月中国期货公司注册资本达987.07亿元,净资本达1028.32亿元。

2021年中国期货公司注册资本及净资本统计

2021年中国期货公司注册资本及净资本统计

资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国期货行业市场竞争态势及未来前景分析报告

截止2021年12月中国期货公司资产总额达13812.31亿元,较2021年1月增加了3671.3亿元,其中净资产为1614.46亿元。

2021年中国期货公司资产总额统计

2021年中国期货公司资产总额统计

资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理

2、营业收入

期货公司的收入主要由手续费收入(包括经纪业务、资产管理业务、投资咨询业务)、资金存款利息、自有资金投资收益构成。大多数期货公司的主营业务是经纪业务,手续费收入占营业收入比重较大,受行情影响较大,2021年中国期货公司营业收入达494.64亿元,较2020年增加了142.19亿元,同比增长40.34%,其中手续费收入为314.98亿元。

2019-2021年中国期货公司营业收入统计

2019-2021年中国期货公司营业收入统计

资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理

从月度数据来看,2021年12月中国期货公司营业收入达54.71亿元,较2021年1月增加了22.82亿元,其中手续费收入达29.72亿元,较2021年1月增加了9.88亿元。

2021年各月度中国期货公司营业收入统计

2021年各月度中国期货公司营业收入统计

资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理

3、利润

随着中国期货公司营业收入的增加,利润也随之增长,2021年中国期货公司营业利润达175.65亿元,较2020年增加了66.17亿元,同比增长60.44%,其中净利润为137.05亿元。

2019-2021年中国期货公司营业利润统计

2019-2021年中国期货公司营业利润统计

资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理

从月度数据来看,2021年12月中国期货公司营业利润为19.26亿元,较2021年1月增加了9.74亿元,其中净利润为14.88亿元。

2021年各月度中国期货公司营业利润统计

2021年各月度中国期货公司营业利润统计

资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理

、交易规模

截至2021年12月末,全国共有150家期货公司,分布在31个辖区,2021年中国期货公司期货交易量达72.62亿手,较2020年增加了12.4亿手,同比增长20.67%。

2019-2021年中国期货公司期货交易量统计

2019-2021年中国期货公司期货交易量统计

资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理

从月度数据来看,2021年12月中国期货公司期货交易量为5.7亿手,较2021年1月减少了0.21亿手。

2021年各月度中国期货公司期货交易量统计

2021年各月度中国期货公司期货交易量统计

资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理

随着中国期货公司期货交易量的增加,交易额也随之增长,2021年中国期货公司期货交易额达579.39万亿元,较2020年增加了143.7万亿元,同比增长32.97%。

2019-2021年中国期货公司期货交易额统计

2019-2021年中国期货公司期货交易额统计

资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理

从月度数据来看,2021年12月中国期货公司期货交易额为44.62万亿元,较2021年1月减少了1.4万亿元。

2021年各月度中国期货公司期货交易额统计

2021年各月度中国期货公司期货交易额统计

资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国期货行业市场全景调研及战略咨询研究报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY331

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