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2020年中国期货公司经营现状分析:期货公司交易量达60.18亿手,交易额达435.72万亿元[图]

    一、定义及分类

    期货公司是指依法设立的、接受客户委托、按照客户的指令、以自己的名义为客户进行期货交易并收取交易手续费的中介组织,其交易结果由客户承担。期货公司是交易者与期货交易所之间的桥梁。期货交易者是期货市场的主体,正是因为期货交易者具有套期保值或投机盈利的需求,才促进了期货市场的产生和发展。尽管每一个交易者都希望直接进入期货市场进行交易,但是由于期货交易的高风险性,决定了期货交易所必须制定严格的会员交易制度,非会员不得入场交易,于是就发生了严格的会员交易制度与吸引更多交易者、扩大市场规模之间的矛盾。

    期货公司的种类主要有经纪商、佣金商、交易顾问、合资经理、介绍经纪、代理经纪、场内经纪。

期货公司的主要种类

资料来源:智研咨询整理

    二、交易量及交易额

    截至2020年12月末中国共有149家期货公司,分布在30个辖区。2020年中国期货公司期货交易量达60.18亿手,较2019年增加了21.06亿手,同比增长53.83%。

2019-2020年中国期货公司期货交易量统计

资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国期货行业市场竞争态势及未来趋势预测报告》数据显示:从月度数据来看,2020年12月中国期货公司期货交易量增幅明显,2020年12月中国期货公司期货交易量达7.55亿手,较11月增加了1.34亿手。

2020年中国期货公司月度期货交易量统计

资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理

    随着中国期货公司期货交易量的增加,交易额也随之增长,2020年中国期货公司期货交易额达435.72万亿元,较2019年增加了146.42万亿元,同比增长50.61%。

2019-2020年中国期货公司期货交易额统计

资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理

    从月度数据来看,2020年12月随着中国期货公司期货交易量的增加,交易额也大幅增长,2020年12月中国期货公司期货交易额达54.88万亿元,较11月增加了8.63万亿元。

2020年中国期货公司月度期货交易额统计

资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理

    三、总资产

    2020年12月上海期货公司资产总额为33126573.23万元;深圳期货公司资产总额为14450960.09万元;北京期货公司资产总额为11220058.49万元。

2020年中国各省市期货公司资产总额统计(万元)

辖区
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
安徽
1,366,059.15
1349226.82
1,469,265.64
1,540,026.15
1,356,156.52
1,499,633.77
1,575,316.42
1,503,627.97
北京
9,449,825.10
9324737.78
10,191,762.62
10,478,478.23
10,326,536.86
10,699,098.92
11,143,996.09
11,220,058.49
大连
24,553.65
24402.37
23,049.09
22,272.49
23,551.71
25,727.23
26,434.09
22,976.67
福建
1,558,942.24
1589253.39
1,735,358.04
1,778,507.33
1,758,913.62
1,686,047.01
1,802,779.04
1,796,509.50
甘肃
90,388.11
91387.29
92,486.53
89,321.25
92,761.66
97,011.94
94,082.46
97,875.89
广东
5,987,710.81
6672536.48
7,405,971.87
7,609,399.02
7,277,027.62
7,642,595.76
7,516,935.52
8,165,433.01
海南
161,193.33
162458.21
171,201.82
183,252.25
181,833.94
182,737.16
190,583.25
208,348.84
河北
64,608.01
75273.73
83,659.40
91,259.14
85,687.34
87,909.93
92,251.30
105,155.65
河南
439,233.24
426894.36
450,424.77
472,531.34
469,065.64
508,308.68
559,622.49
564,946.70
黑龙江
33,335.79
34677.9
46,168.55
44,626.52
40,188.60
44,762.46
50,556.11
48,767.11
湖北
851,912.38
832355.07
917,523.65
954,099.89
894,649.66
980,999.55
1,001,405.25
993,572.72
湖南
488,664.02
496126.74
545,758.14
573,354.17
550,125.91
561,123.43
570,123.98
631,633.12
吉林
75,742.24
69507.63
78,109.71
75,582.71
68,774.80
74,519.69
76,976.31
81,391.19
江苏
2,710,074.24
2689269.34
2,750,143.45
2,816,878.91
2,622,068.85
2,754,021.47
2,934,264.87
2,857,806.11
江西
114,050.79
114816.25
125,915.99
124,751.71
118,363.36
132,043.92
148,185.20
144,286.08
辽宁
101,243.84
105343.51
105,948.46
105,532.73
89,687.70
94,082.09
95,228.22
101,364.20
宁波
535,108.74
610658.3
747,550.40
745,424.78
714,356.54
730,899.85
739,531.83
883,573.70
青海
689,052.77
739041.73
1,006,710.35
1,007,313.03
806,107.10
758,145.61
754,800.84
699,634.10
山东
1,436,713.74
1462256.8
1,599,282.53
1,629,600.59
1,597,053.73
1,720,371.00
1,823,588.63
1,796,462.60
山西
189,310.03
193895.4
214,108.21
222,774.74
209,632.78
214,195.42
236,397.16
226,385.48
陕西
740,873.36
729375.17
768,372.03
774,895.82
737,305.33
750,164.10
735,591.92
755,445.49
上海
24,618,180.87
24984959.45
27,769,551.23
29,292,632.92
29,288,912.70
30,222,491.01
31,239,412.40
33,126,573.23
深圳
11,242,650.31
11287925.17
12,182,872.94
12,463,298.57
12,561,219.55
13,322,129.82
14,413,584.87
14,450,960.09
四川
823,803.60
809036.32
864,697.26
837,049.54
790,608.73
792,160.93
793,128.30
801,751.69
天津
1,534,474.64
1578473.17
1,644,030.11
1,711,667.61
1,829,325.54
1,888,360.96
1,879,571.53
2,019,935.93
厦门
1,213,462.32
1231299
1,480,659.33
1,555,758.20
1,526,384.62
1,594,141.75
1,714,652.97
1,795,163.83
新疆
161,529.50
179378.25
187,487.61
183,856.06
180,974.04
183,783.83
205,347.42
205,779.23
云南
381,730.27
369596.71
406,878.01
410,114.31
399,013.17
384,590.19
359,537.76
367,284.31
浙江
9,195,914.21
9002335.73
9,641,517.28
9,872,955.85
9,550,292.28
10,192,646.77
10,795,367.66
10,376,807.22
重庆
2,042,142.20
1931885.64
1,927,192.36
2,116,965.94
2,223,392.51
2,421,465.30
2,416,809.19
2,432,948.16
合计
78,322,483.50
79168383.71
86,633,657.37
89,784,181.80
88,369,972.42
92,246,169.53
95,986,063.07
98,482,458.29

资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理

    四、营业收入

    2020年中国期货公司营业收入达352.45亿元,较2019年增加了76.88亿元,其中手续费收入达202.05亿元,较2019年增加了66.16亿元。

2019-2020年中国期货公司营业收入及手续费收入统计(亿元)

资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理

    从月度数据来看,2020年12月中国期货公司营业收入及手续费收入增长明显,2020年12月中国期货公司营业收入达49.48亿元,较11月增加了14.83亿元,其中手续费收入达27.08亿元,较11月增加了4.18亿元。

2020年中国期货公司各月度营业收入及手续费收入统计(亿元)

资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理

    2020年12月上海期货公司营业收入为156119.29万元;北京期货公司营业收入为68976.58万元;浙江期货公司营业收入为47551.25万元。

2020年中国各省市期货公司营业收入统计(万元)

辖区
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
安徽
7,240.84
10406.17
9,144.04
10,669.52
15,693.58
9,465.85
11,621.30
15,008.61
北京
27,183.40
38367.21
39,884.62
35,244.12
49,275.90
25,339.88
41,772.67
68,976.58
大连
74.36
166.37
67.47
80.21
186.03
68.92
84.98
141.26
福建
3,123.04
3474.56
6,169.72
4,387.80
4,058.49
4,666.11
5,168.38
5,793.50
甘肃
231.16
415.78
366.61
288.00
218.21
119.46
579.18
359.68
广东
11,666.41
18617.95
24,039.61
16,075.89
20,227.01
13,625.73
21,157.63
17,585.26
海南
749.09
1019.91
1,965.65
834.94
-6.10
858.65
822.32
834.34
河北
1,468.13
2946.45
3,228.58
4,563.86
5,877.63
2,586.69
4,052.53
6,079.69
河南
797.01
2509.82
1,213.84
1,600.11
2,882.03
1,940.64
2,847.69
4,883.32
黑龙江
26.29
100.12
35.33
42.19
153.44
44.40
41.92
209.6
湖北
2,199.76
4217.96
3,656.87
3,584.49
4,715.99
4,161.28
4,694.53
6,397.88
湖南
2,995.10
4369.74
4,077.75
3,882.99
4,766.84
2,572.00
3,337.04
6,075.72
吉林
305.34
532.21
501.50
497.91
585.50
372.99
500.06
875.36
江苏
15,098.75
22157.01
25,672.78
17,545.46
19,705.62
13,314.95
16,990.84
28,889.89
江西
587.42
991.76
1,186.17
1,588.21
1,069.20
938.17
1,188.91
1,765.02
辽宁
305.67
378.72
300.01
315.21
399.92
310.49
305.80
445.35
宁波
952.77
1781.34
2,032.18
2,059.73
1,373.20
1,893.66
1,475.39
2,693.95
青海
766.55
925.17
1,199.14
1,202.33
1,126.78
885.50
1,036.19
876.12
山东
3,729.65
4253.35
5,040.49
6,353.18
5,964.82
5,171.10
7,067.91
11,688.62
山西
6,282.77
6250.9
6,876.81
6,954.10
7,052.35
4,409.63
6,328.13
9,365.15
陕西
5,214.39
7398
4,775.62
4,241.81
12,659.15
3,929.29
4,841.19
16,534.50
上海
59,439.44
93487.84
97,863.10
86,634.95
100,654.00
73,157.29
97,669.85
156,119.29
深圳
23,299.43
47406.73
48,337.38
27,740.94
22,160.69
20,474.65
43,778.99
39,392.42
四川
2,312.61
4134.37
4,084.25
2,956.42
2,184.32
2,445.61
2,794.59
3,865.35
天津
3,377.00
5376.32
4,337.84
5,030.06
5,504.47
3,599.81
3,918.83
6,611.93
厦门
3,889.80
8876.28
8,441.44
7,410.46
7,542.56
7,120.31
10,009.84
17,638.89
新疆
241.41
1232.86
1,706.34
757.68
310.66
634.12
591.15
1,257.23
云南
586.85
1165.33
1,188.38
1,200.62
717.76
1,065.65
963.35
2,025.64
浙江
26,361.54
52264.08
52,432.94
36,297.19
39,278.29
34,704.16
40,291.38
47,551.25
重庆
4,141.88
11317.06
9,336.23
9,135.38
14,863.56
8,526.08
10,547.75
14,908.01
合计
214,647.86
356541.35
369,162.71
299,175.73
351,201.89
248,403.08
346,480.30
494,849.42

资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理

    2020年12月上海期货公司手续费收入为82826.94万元;北京期货公司手续费收入为27373.05万元;浙江期货公司手续费收入为23208.02万元。

2020年中国各省市期货公司手续费收入统计(万元)

辖区
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
安徽
6,251.97
6976.53
8,211.77
9,150.58
11,240.12
7,764.37
10,441.71
10,559.82
北京
13,981.70
16441.83
20,759.84
22,765.73
27,783.56
16,959.91
26,177.79
27,373.05
大连
23.75
25.83
32.65
30.33
44.94
28.41
37.46
35.96
福建
1,283.86
1304.21
1,970.16
1,897.18
2,704.79
2,431.96
2,654.73
3,475.25
甘肃
126.66
148.54
282.34
135.26
247.62
185.98
217.21
303.34
广东
5,123.49
7685.73
9,956.78
8,779.14
13,071.08
6,973.71
13,813.73
11,751.55
海南
283.01
322.48
371.38
449.50
511.69
370.79
460.23
474.14
河北
1,465.06
2545.4
3,236.16
4,562.05
5,338.11
2,550.00
4,021.82
5,696.13
河南
739.83
964.84
987.47
1,043.57
1,727.99
1,510.05
1,363.80
3,295.71
黑龙江
26.01
32.39
35.33
42.19
50.36
44.40
39.99
71.86
湖北
1,801.48
2062.29
2,640.55
2,626.80
3,630.98
2,522.88
3,896.23
4,478.10
湖南
2,687.64
2852.51
3,667.88
3,589.29
3,459.49
2,205.45
3,039.69
3,720.74
吉林
265.00
367.7
410.72
442.36
507.84
327.70
430.40
652.3
江苏
11,017.62
13203.72
15,234.54
15,239.73
18,157.89
10,582.12
14,878.01
20,050.89
江西
440.40
705.16
1,056.08
1,411.18
988.12
798.63
1,045.49
1,409.33
辽宁
148.94
140.65
181.26
198.49
236.80
160.91
232.01
264.26
宁波
399.84
446
825.54
780.53
944.97
775.63
833.15
1,240.92
青海
267.32
347.82
579.87
495.82
495.73
373.34
660.07
451.36
山东
2,046.15
2377.96
3,049.71
4,277.69
4,315.05
3,556.10
4,967.64
4,807.81
山西
5,076.11
4712.76
5,498.25
5,619.68
5,820.93
3,934.79
5,505.02
7,308.82
陕西
4,482.72
3833.2
4,146.32
3,917.34
7,334.12
3,537.97
4,216.68
11,534.53
上海
31,534.21
38125.59
46,729.72
51,883.93
64,460.73
47,781.99
66,082.58
82,826.94
深圳
10,567.31
13101.5
17,289.21
17,648.14
23,461.16
14,214.51
24,150.77
17,427.11
四川
1,070.58
1269.05
1,682.61
1,480.79
2,000.20
1,363.74
1,737.70
1,791.11
天津
1,797.92
2589.71
2,279.23
2,375.08
3,227.15
2,160.19
3,376.95
1,585.54
厦门
2,817.73
5608.99
5,158.45
6,068.65
6,993.11
4,937.35
7,114.72
14,967.22
新疆
214.80
294.91
312.46
306.41
302.21
257.23
342.16
544.04
云南
445.75
494.09
655.07
626.41
651.51
412.44
511.98
642.84
浙江
12,010.86
15211.94
16,418.20
17,390.14
19,364.04
16,193.82
18,750.51
23,208.02
重庆
3,745.29
4591.59
7,040.20
6,775.68
11,528.74
6,122.83
7,950.09
8,885.43
合计
122,143.02
148784.94
180,699.74
192,009.69
240,601.00
161,039.19
228,950.32
270,834.12

资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理

    五、利润

    2020年中国期货公司营业利润达109.48亿元,较2019年增加了32.63亿元,净利润达86.03亿元,较2019年增加了25.53亿元。

2019-2020年中国期货公司营业利润及净利润统计(亿元)

资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理

    从月度数据来看,2020年12月中国期货公司营业利润大幅增加,2020年12月中国期货公司营业利润达16.01亿元,较11月增加了4.64亿元;净利润达11.98亿元,较11月增加了2.41亿元。

2020年中国期货公司各月度营业利润及净利润统计(亿元)

资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理

    2020年12月上海期货公司营业利润为54114.76万元;北京期货公司营业利润为32033.97万元;浙江期货公司营业利润为20706.13万元。

2020年中国各省市期货公司营业利润统计(万元)

辖区
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
安徽
548.23
1839.92
1,033.74
1,496.39
3,566.91
1,692.86
3,431.92
5,072.97
北京
9,095.37
12699.4
16,838.70
9,248.02
20,103.66
3,919.08
14,974.61
32,033.97
大连
-33.88
42.15
-51.11
-80.58
48.46
-74.53
-59.03
-45.21
福建
578.78
1234.5
2,951.82
1,420.85
916.51
1,584.88
2,162.69
-579.73
甘肃
19.96
123.53
152.93
26.11
-38.25
-130.19
262.41
-84.47
广东
3,513.14
8503.24
13,412.29
6,033.16
7,883.25
3,279.35
6,122.92
2,089.08
海南
334.80
301.43
1,339.75
34.55
-858.20
-37.71
-4.74
-22.06
河北
19.09
336.62
43.09
136.50
811.43
126.34
260.23
43.46
河南
-759.41
954.94
-218.85
108.00
729.36
371.06
920.96
1,029.44
黑龙江
-75.64
4.3
-53.75
-115.16
47.51
-50.06
-50.61
95.18
湖北
8.73
2302.43
1,103.36
1,210.20
2,144.09
1,454.62
1,360.33
2,465.37
湖南
-372.61
780.83
-35.05
12.03
501.50
-776.16
-278.51
1,263.59
吉林
-322.49
-214.37
-230.97
-137.45
4.85
-355.82
-252.40
-12.65
江苏
615.04
5990.51
6,187.75
1,519.23
1,409.17
1,900.53
-1,794.92
5,208.00
江西
-215.64
-168.53
105.39
163.33
57.93
286.28
302.47
334.83
辽宁
-32.86
51.09
-8.71
-19.36
42.22
13.93
-5.34
33.34
宁波
60.36
306.42
182.38
637.07
228.02
1,974.71
393.03
-1,172.96
青海
491.44
367.49
576.59
577.79
537.72
411.91
483.91
394.48
山东
737.27
785.99
1,374.51
2,557.87
1,423.38
950.87
1,204.55
2,363.31
山西
54.11
-230.74
531.98
7.28
258.65
181.33
887.72
427.53
陕西
201.19
2300.39
-143.79
-98.64
3,413.21
-13.63
313.19
4,066.59
上海
15,025.91
38206.53
34,239.26
30,216.23
30,951.07
17,078.15
29,417.26
54,114.76
深圳
8,139.46
28634.82
30,272.72
6,706.64
-944.78
5,915.58
24,667.96
13,646.15
四川
936.05
2644.18
2,387.11
1,336.94
434.26
771.87
448.28
766.26
天津
533.18
2389.03
1,109.45
420.83
989.73
318.80
315.70
-67.16
厦门
1,354.97
5687.87
4,628.52
3,039.11
2,340.06
3,498.42
5,164.27
8,924.14
新疆
-328.34
628.44
913.60
214.83
-480.24
-134.57
-194.37
342.75
云南
-134.22
443.59
365.75
307.37
-97.78
395.07
184.33
1,401.18
浙江
10,288.99
25867.82
28,464.60
15,800.52
12,065.76
18,014.13
18,834.92
20,706.13
重庆
929.62
6282.1
3,240.94
2,977.81
4,814.29
3,278.86
4,268.90
5,285.80
合计
51,210.61
149095.91
150,714.02
85,757.47
93,303.77
65,845.98
113,742.63
160,124.08

资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理

    2020年12月上海期货公司净利润为43239.82万元;北京期货公司净利润为25823.51万元;深圳期货公司净利润为11779.50万元。

2020年中国各省市期货公司净利润统计(万元)

辖区
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
安徽
402.68
1350.24
778.30
1,119.05
2,730.10
1,534.88
2,565.87
3,848.21
北京
8,258.86
10186.97
14,425.80
7,070.48
14,246.47
2,568.10
12,837.65
25,823.51
大连
-33.88
16.59
-51.12
-80.58
22.61
-9.40
-59.03
-88.75
福建
398.85
837.77
2,529.40
1,131.66
688.29
1,204.19
1,719.69
-584.16
甘肃
14.97
94.85
114.70
26.11
-38.25
-130.69
230.31
-74.65
广东
2,564.69
6388.69
11,537.04
4,592.46
5,883.00
2,009.83
4,588.21
646.07
海南
237.54
110
1,060.70
-32.85
-649.88
-99.73
-64.33
330.16
河北
19.14
336.58
42.18
137.79
811.43
126.34
260.23
-44.12
河南
-754.57
932.37
-229.06
93.75
656.47
366.06
675.18
976
黑龙江
-74.89
5.05
-53.21
-113.46
48.11
-49.28
-50.42
96.13
湖北
-86.67
1864.45
870.46
1,044.89
1,616.73
1,074.16
1,035.32
1,979.79
湖南
-366.25
655.79
-82.30
-46.89
334.59
-677.89
-323.05
747.55
吉林
-318.18
-214.12
-226.72
-137.43
5.95
-356.69
-52.38
-14.31
江苏
492.75
5123.53
5,692.61
1,189.54
777.80
1,544.03
3,061.28
3,684.55
江西
-174.09
-124.48
78.12
122.50
43.26
213.59
225.43
279.52
辽宁
169.88
-66.4
-24.15
-20.89
17.56
26.59
33.15
177.62
宁波
45.27
229.8
141.36
458.30
172.35
1,481.03
291.38
-555.88
青海
368.58
297.65
455.86
433.34
403.29
352.08
447.63
301.07
山东
553.88
544.68
1,109.05
2,018.56
1,165.07
896.94
1,067.17
2,102.79
山西
34.76
-224.59
466.59
9.29
259.63
-437.55
891.49
200.16
陕西
322.44
1769.62
-102.56
-182.75
2,765.01
2.67
251.28
2,482.55
上海
10,909.22
31342.84
26,033.99
23,178.00
23,144.15
13,728.04
22,765.42
43,239.82
深圳
7,500.46
26018.29
22,562.83
5,656.52
-608.68
4,132.38
18,200.14
11,779.50
四川
502.04
1991.75
1,807.54
1,044.53
363.82
600.57
355.21
780.45
天津
456.36
1653
1,038.36
451.77
739.31
224.71
259.04
-46.35
厦门
1,189.83
3982.98
4,098.01
3,280.10
668.77
3,329.43
5,328.25
4,916.48
新疆
-331.88
628.49
907.30
215.41
-474.96
-136.11
-199.56
342.61
云南
-51.16
365.54
260.57
258.68
-142.77
367.63
92.89
1,160.98
浙江
8,298.04
20218.48
22,431.53
12,961.41
9,163.17
14,278.67
15,083.93
11,583.67
重庆
1,035.94
5236.44
3,101.86
2,905.61
3,390.26
3,095.84
4,170.97
3,706.27
合计
41,584.65
121552.85
120,775.04
68,784.93
68,202.65
51,260.43
95,688.35
119,777.25

资料来源:中国期货业协会、智研咨询整理

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以企业文化凝聚人才,在公司发展过程中吸引了大批优秀人力资源,包括高校的知名导师、行业高管人员及经验丰富的研究员。50%以上的分析师拥有硕士研究生学历。
公司报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。在公司发展过程中积累了丰富的数据资源,构建起了企业核心数据体系,以真实有效的数据支撑为客户提供决策支持。
公司多年来致力于发展中国机械电子、电力家电、能源矿产、钢铁冶金、服装纺织、食品烟酒、医药保健、石油化工、建筑房产、建材家具、轻工纸业、出版传媒、交通物流、IT通讯、零售服务等行业信息咨询、市场研究的专业服务机构,在行业研究领域经验丰富。
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