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2020年中国期货成交量、成交金额及未来发展趋势分析[图]

2021年02月07日 13:43:35字号:T|T

    一、概述

    期货,英文名是Futures,与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。中国期货交易所主要有上海期货交易所、大连商品交易所、中金所、郑州商品交易所四大交易所。

中国期货四大交易所简介

资料来源:智研咨询整理

    中国新兴期货市场在三十年的发展进程中,经历了起步探索、建规立制、大胆创新,走出了一条具有中国特色的期货业发展道路.在服务实体经济、丰富金融市场中不断完善和发挥其自身的独特功能。

    中国的期货市场萌芽于晚清,在民国时期获得一定的发展。新中国成立至改革开放之前的计划经济时代,中国没有期货市场。20世纪80年代末,在价格体制、流通体制和外贸体制改革的大背景下,中国启动新兴期货市场。经过30年的发展,期货市场取得了巨大的成就,不仅为实体企业拓展了商品交易空间,发挥着规避市场价格风险的功能,也逐步成为当代新兴资本市场的重要构成.成为投资者实现资产配置的重要工具市场。期货市场功能的不断提升,为今后的进一步发展打下了坚实的基础。回顾中国期货业的发展历程,可以划分为四个阶段。

中国期货业发展历程

资料来源:智研咨询整理

    二、发展现状

    期货价格反映了交易双方对未来标的资产价格走势的预期。由于集中了大量现货资产的供求信息,期货市场具有价格发现和风险管理等功能。在国际碳交易市场,碳金融的主要实现形式是碳期货交易。通过碳排放权的资产化,碳期货市场履行着碳资源定价与配置职能,成为欧美等国参与国内低成本减排和国际减排博弈的主要市场化手段。2020年中国期货成交量较2019年增幅明显,2020年中国期货成交量达60.27亿手,较2019年增加了21.06亿手,同比增长53.7%。

2014-2020年中国期货成交量统计

资料来源:证监会、智研咨询整理

    2020年上海期货交易所期货成交量为20.61亿手,较2019年增加了6.54亿手;郑州商品交易所期货成交量为16.62亿手,较2019年增加了5.80亿手;大连商品交易所期货成交量为21.50亿手,较2019年增加了8.19亿手;中金所期货成交量为0.99亿手,较2019年增加了0.32亿手;能源交易中心期货成交量为0.56亿手,较2019年增加了0.21亿手。

2014-2020年中国各大期货交易所成交量统计

资料来源:证监会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国期货行业市场运行态势及竞争战略分析报告》数据显示:2020年上海期货交易所期货成交量占总成交量的34.19%;郑州商品交易所期货成交量占总成交量的27.57%;大连商品交易所期货成交量占总成交量的35.67%;中金所期货成交量占总成交量的1.63%;能源交易中心期货成交量占总成交量的0.93%。

2020年中国各大期货交易所成交量占比

资料来源:证监会、智研咨询整理

    自2018年起中国期货成交金额逐年攀升,2020年中国期货成交金额达437.3万亿元,较2019年增加了146.71万亿元,同比增长50.5%。

2014-2020年中国期货成交金额统计

资料来源:证监会、智研咨询整理

    2020年上海期货交易所期货成交金额为139.98万亿元,较2019年增加了43.05万亿元;郑州商品交易所期货成交金额为60.09万亿元,较2019年增加了20.55万亿元;大连商品交易所期货成交金额为109.15万亿元,较2019年增加了40.24万亿元;中金所期货成交金额为115.30万亿元,较2019年增加了45.68万亿元;能源交易中心期货成交金额为12.79万亿元,较2019年减少了2.79万亿元。

2014-2020年中国各大期货交易所成交金额统计

资料来源:证监会、智研咨询整理

    2020年上海期货交易所期货成交金额占总成交金额的32.01%;郑州商品交易所期货成交金额占总成交金额的13.74%;大连商品交易所期货成交金额占总成交金额的24.96%;中金所期货成交金额占总成交金额的26.37%;能源交易中心期货成交金额占总成交金额的2.92%。

2020年中国各大期货交易所成交金额占比

资料来源:证监会、智研咨询整理

    2020年中国期权市场成交总量达125715886手,较2019年增加了85039899手;成交金额达2487.85亿元,较2019年增加了2144.1亿元。

2017-2020年中国期权成交量及成交金额统计

资料来源:证监会、智研咨询整理

    2020年郑州商品交易所期权成交量为40138091手,较2019年增加了29536706手;大连商品交易所期权成交量为57321146手,较2019年增加了32387859手;上海期货交易所期权成交量为11513872手,较2019年增加了6499526手。

2017-2020年中国各大期货交易所期权成交量统计

资料来源:证监会、智研咨询整理

    2020年郑州商品交易所期权成交金额为236.23亿元,较2019年增加了140.69亿元;大连商品交易所期权成交金额为497.56亿元,较2019年增加了398.95亿元;上海期货交易所期权成交金额为388.54亿元,较2019年增加了251.95亿元。

2017-2020年中国各大期货交易所期权成交金额统计

资料来源:证监会、智研咨询整理

    三、发展中存在的问题

    经过几年的结构调整之后,我国目前的期货市场主要存在以下问题:品种结构仍是困扰我国期货市场的重大问题、农产品套期保值问题悬而未决、期货市场有效的分级管理体制尚未形成等。

中国期货发展中存在的问题

资料来源:智研咨询整理

    四、未来发展趋势

    展望未来,中国期货业的发展趋势既取决于国内外行业自身发展的内生因素,也取决于国家宏观经济发展的外生影响。期货市场各参与主体需要顺应形势要求,采取切实对策应对行业发展。

中国期货业未来发展趋势

资料来源:智研咨询整理

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