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3个月爆赚12000亿!曾一年亏掉1.8万亿日元,马云背后的男人疯狂“自救”[图]

2020年08月14日 09:54:09字号:T|T

    巨亏14000亿的软银集团,缓过来了。

    8月11日,软银集团披露最新财报,今年4-6月(2020财年第一季度),该公司净利润同比增长12%至12557亿日元(约合人民币822亿),这个数字也是软银成立以来最好的季度业绩。

    就在三个月前,软银愿景基金遭遇了前所未有的投资滑铁卢,软银集团2019财年净亏损超过1.35万亿日元(约合人民币946亿元),将成为软银集团成立38年以来的最大亏损记录。

    表面上看,软银似乎开始走出巨亏阴霾,甚至创造了一个逆天的翻盘记录,但孙正义真的可以松口气了吗?

    愿景基金逆风“翻盘”?

    最新财报显示,2020年4到6月,软银集团净利润比去年同期增加了12%,达到12557亿日元(约合人民币826亿元),这个数字也是软银成立以来最好的季度业绩。

    仅仅用了三个月,孙正义领导下的软银集团就来了一个逆风翻盘,从巨亏946亿元到实现盈利826亿元。

    软银之所以能在短时间内大幅扭亏,主要得益于股市在暴跌之后逐步回暖,同时愿景基金投资的企业市值得到较大恢复。

    其季报显示,截至8月3日,软银集团通过出售美国移动通信巨头T-Mobile股份、利用阿里巴巴股票期权融资等方式,已完成了4.3万亿日元的筹资计划。其中,仅出售T-Mobile股份就让软银计入4219亿日元的盈利。

    与此同时,以愿景基金为主的投资基金在2020年第一财季实现投资收益2966亿日元。

    截至第一财季末,软银持有86笔投资,总投资成本为752亿美元,目前的公允价值为715亿美元。

    此外,软银集团在经历疯狂出售资产之后,一季度现金流也有所改善。截至2020年6月30日,软银持有的现金和现金等价物总额为6.1813万日元,上年同期为3.3690万亿日元;第一财季运营活动提供的现金流为1540.24亿日元(约合14.52亿美元),上年同期为-5471.91亿日元。

    愿景基金:曾一年亏掉1.8万亿日元

    就在三个月前,愿景基金曾遭遇滑铁卢:一年亏掉1.8万亿日元(约合人民币1177亿元),直接刷新了风投史上年亏损金额记录。这也让外界对软银和孙正义的质疑达到一个高峰。

    据软银集团财报披露,软银愿景基金一期成立于2017年,总规模高达1000亿美元,承载了孙正义投资全球科技的野心,当年整个美国风投行业的投资总额也只有753亿美元,震惊全球创投圈。

    短短3年时间,该基金已投资700亿美元,累计投资了88家创业项目,其中便包括了滴滴出行、Uber、OYO、Wework等诸多共享经济领域的企业。

    愿景基金一期的投资组合

    从愿景基金一期的投资组合来看,孙正义对共享经济采用了All in 的策略,仅出行领域,软银几乎把全球的创业项目都投了:美国Uber、中国滴滴、印度Ola、东南亚Grab、巴西99打车……

    其中,共享办公也成为孙正义重仓下注的领域。其中对WeWork一家的投资金额便高达106.5亿美元(约合人民币达755.8亿元),而对WeWork的第一笔投资仅花了12分钟,此后不断追加投资,直到成为了其大股东,这很“孙正义”。

    这不仅令人联想到,2008年孙正义仅用6分钟投资的阿里巴巴,但二者的结局却是天差地别。

    阿里巴巴,给孙正义带来的回报率超过数千倍,并将其送上神坛;而WeWork却令软银愿景基金深陷亏损的泥潭,也将孙正义拉下神坛。

    2019年9月,WeWork的估值被孙正义推高至470亿美元,却在IPO前夕遭遇滑铁卢,估值报价被砍至120亿美元,仍无人买单,最终无奈撤回IPO申请,愿景基金一期浮亏金额高达84亿美元。

    而2020年的全球疫情“黑天鹅”,更令WeWork举步维艰。据其表示,受疫情影响,已临时关闭大部分联合办公中心,且收取租金的难度非常大。

    一旦WeWork没能熬过这场疫情,愿景基金一期投资的106.5亿美元或将全部打水漂。2019年年底,软银集团的CEO孙正义曾在新闻发布会上坦言,就WeWork这笔投资而言,我犯了一个错误。

    面对岌岌可危的WeWork,孙正义无奈选择“割肉”,并临时终止了30亿美元收购WeWork股份的计划。

    财报显示2019财年愿景基金的投资损失构成为:Uber损失52亿美元,WeWork损失46亿美元,其他投资损失75亿美元。

    孙正义3个月身价激增833亿

    业绩巨亏带来的冲击不止于此,今年一季度,由于市场对软银信贷风险等的担忧日益加剧,其股价几乎被“腰斩”。

    面对史无前例的困境,软银开始自救,3月13日,软银宣布了第一份回购计划,规模为5000亿日元,但未能成功止跌。

    3月23日,软银再度披露了前述提及的4.5万亿日元的筹资计划,其中2万亿日元用于回购股票,其余资金用于偿还债务、购买公司债券和增加存款,预计将在未来4个季度内完成。此后,软银的股价最终开始反弹。

    截至目前,软银集团股价报6423日元/股,较今年3月份的低点已反弹139%。

    软银集团行情表现

    值得一提的是,公布财报这天,恰逢孙正义63岁生日。

    软银集团创始人孙正义在三个月内身价激增了近120亿美元(约合人民币833亿元),无疑也缓解了他一连串投资损失带来的个人经济压力。

    疯狂自救不断出售核心资产

    但为了弥补在投资上的损失,减轻债务,孙正义频繁减持手中的优质资产:

    3月底,孙正义抛售阿里股份115亿美元;

    6月,抛售了其第二大优质资产,减持T-Mobile(德国电信)股份210亿美元;

    7月,抛售了价值22亿美元的阿里巴巴股份;将其持有的日本国内通信子公司股份从67.1%减至62.1%;

    近期,市场还在传言孙正义将卖出标的转向了4年前收购的英国半导体设计厂商ARM。目前,软银持有ARM 75%的股份,剩下25%的股份由愿景基金(Vision Fund)持有。

    对此孙正义在财报的新闻发布会上回应称,对于Arm的未来,正在考虑不少选项,包括上市、部分出售、全部出售和合并,但并未透露潜在交易对手和金额等相关细节。

    关于这场抛售,有媒体报道称,苹果、台积电、富士康、高通都是其潜在交易者。

    鉴于软银2020财年一季度收益主要来自资产出售产生的一次性收入,外界也仍然质疑这1.2万亿日元的业绩未来能否持续。

    对此,孙正义坦言,债务高企、愿景基金亏损及股票价值下跌是外界围绕软银的担忧,目前来看,单以一个季度的表现并不足以消除这些担忧。

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