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50元一斤的猪肉诞生,抄底猪肉概念股的好时机?[图]

    近日,朋友圈流行的一句话恐怕就是:二师兄的肉比师傅的肉还值钱。连向来不怎么爱吃猪肉的金姐都发现想当年我对猪肉爱理不理,如今猪价已经让我高攀不起.

    来自农业农村部的数据显示,截至8月23日下午2点,全国农产品批发市场猪肉平均价格为30.79元/公斤,比21日上升0.8%,而这个价格和一个月之前相比,涨幅达到26%。

    国家部门公布的是生猪价,到消费者手里其实更高。北京部分超市的猪肋排已经超过50元每斤,反正金姐长这么大第一次见。

    目前猪价涨势引发各界关注,从绝对价格看,猪价已经超越以往历次周期高点。那么本次猪肉是怎么涨起来的呢?

    首先,产量大幅下降毋庸置疑,这也是最根本的决定因素;

    中国肉类协会副会长兼政策研究室主任高观表示,非洲猪瘟造成的猪肉减产是此次猪肉价格大涨的主要原因。

    从相关渠道查询数据得知,国内7月能繁母猪存栏同比降幅已超过30%,并且产能下降还在持续。政策虽已开始鼓励各地恢复生产,但产能触底回升不是短期内能够实现的。

    为什么存栏下降呢,前期东北发生了非洲瘟疫情背景下,生猪存栏半年内下降了7000—8000万头,预期在未来半年肥猪出栏会少7000—8000万头,甚至更多。因此,生猪价格不断波动上涨已然是大势所趋。

    其次,补充供应来源有限,仅能弥补部分缺口;

    从猪肉的其他补充供应来源来看,进口增量有限,堪称杯水车薪。主要的来源地就是欧洲和美洲。最大的来源地——欧盟已对华大量出口,没有继续增长的空间。

    东欧也在爆发非洲猪瘟,且其供应量也比较小。拉美巴西、墨西哥都是猪肉生产大国,都有出口增长潜力。只不过打通进口渠道需要时间。特别是墨西哥,目前具有对华出口资质的厂商很少。其他国家如阿根廷,本身就是猪肉净进口国,象征意义更大于实际意义。按目前的形势估计,今年猪肉进口增量不大,预计不超过50万吨;更大的增长可能会在明年。

    第三,需求的季节性变化将决定供需矛盾在短期内的激化程度。

    以往这个季节都是淡季,但是今年产量下降,加上开学,中秋,国庆等节假日因素造成需求量上升,供应不增,矛盾激化。

    那么未来猪肉会一直这么涨下去吗?

    这个金姐觉得大家应该放心,猪肉会涨但是不会涨到天上去.

    因为猪价的上涨已经引起了有关部门的注意和调控。8月21日,为了稳定生猪生产,保障猪肉供应,国务院常务会议推出五条措施:一是综合施策恢复生猪生产;二是地方要立即取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定;三是发展规模养殖,支持农户养猪;四是加强动物防疫体系建设,提升疫病防控能力;五是保障猪肉供应。

    根据历史经验,政府的补贴政策和社会资本对产能恢复有着明显的推动作用。中央财政补贴和社会资本开始进入之后猪价就会回落.不过从效果来看,从财政补贴落地到产能释放一般需要点的时间。

    那么猪肉这种大涨的情况下能不能炒猪肉概念股票小赚一笔?

    猪价上涨周期自然带来公司的超级利润,但值得注意的是,猪价与股价走势却并不总是同步。就本轮行情来看,今年前三个多月,猪概念股票爆发的时候并非猪价上涨最明显的时期。同样,最近全国性猪价涨价潮的到来,也并未为股价带来特别明显的利好支撑。股票市场主要炒作的是预期,猪价运行主要看基本面。

    金姐查询得知8月26日晚,猪肉概念股企业牧原食品股份有限公司(简称“牧原股份”)发布2019年半年度报告。上半年,牧原股份实现营业收入71.6亿元,同比增长29.87%;实现净利润-1.56亿元,同比下滑97.95%,亏损达到历年同期最大。牧原股份表示,亏损主要由非洲猪瘟引起今年一季度猪肉销售价格过低导致。

    虽然猪肉大涨但是相关猪肉龙头企业业绩并未出现大涨,对股票价值支撑有限。

    虽然仍有一众分析人士坚定看好猪价上涨对股价带来的利好提振,但有迹象显示,部分投资者开始逐渐获利离场。这样的趋势下炒作猪肉概念风险真的不低.
不过猪肉短缺所带来的动物蛋白整体的供应短缺,为市场带来了一些其他投资机会。

    首先,鸡蛋,一方面中秋备货需求量大,另一方面秋冬季肉类需求回升,猪源供应短缺,推动肉价大幅上涨鸡蛋作为备选需求量也增加,鸡蛋价格今年春节有望创下历史最高价。

    其次,对于上市公司,对养猪企业来说猪价上涨肯定是利好因素,但出栏量是否能够保证,市场的疑虑很大。因此不确定性反而很高。肉鸡企业更容易从猪价上涨中获益。

    毕竟对于国人来说吃不起猪了,鸡蛋和鸡肉是最大的替代,相关产业可以关注一下。

本文采编:CY331
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