智研咨询 - 产业信息门户

2020年上半年中国期货市场交易情况分析:期货成交量、成交金额双增长[图]

    一、定义及分类

    期货,英文名是Futures,与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。

期货交易分类

数据来源:公开资料整理

    二、全球主要交易场所

    国际期货是指交易所建立在中国大陆以外的期货交易。以美国、欧洲、伦敦等交易所内的产品为常见交易期货合约。期货合约,就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。有些美国期货合约品种如大豆、铜对国内期货价格变动会有影响,国内投资者可以参考外盘行情。大型生产商与贸易商也可根据外盘行情做好套期保值,对冲现货交易损失。

全球主要期货交易所一览表

全球主要期货交易所一览表
-
交易所名称
代码
英文名称
中国
上海期货交易所
SHFE
ShanghaiFuturesExchange
大连商品交易所
DCE
DalianCommodityExchange
郑州商品交易所
CZCE
ZhengzhouCommodityExchange
中国金融期货交易所
CFFE
ChinaFinancialFuturesExchange
香港期货交易所
HKFE
HongKongFuturesExchange
台湾期货交易所
TAIFEX
TaiwanFuturesExchange
美国
芝加哥期货交易所
CBOT
TheChicagoBoardofTrade
芝加哥商品交易所
CME
ChicagoMercantileExchange
芝加哥商业交易所国际货币市场
IMM
-
芝加哥期权交易所
CBOE
ChicagoBoardOptionsExchange
纽约商品交易所
NYMEX
NewYorkMercantileExchange
纽约期货交易所
NYBOT
NewYorkBoardofTrade
美国(纽约)金属交易所
COMEX
NewYorkCommodityExchange
堪萨斯商品交易所|KCBT
KansasCityBoardofTrade
-
加拿大
加拿大蒙特利尔交易所
ME
MontrealExchangeMarkets
英国
伦敦国际金融期货及选择权交易所
LIFFE
LondonInternationalFinancialFuturesandOptionsExchange
Euronext.Liffe
-
-
伦敦商品交易所
LCE
LondonCommerceExchange
英国国际石油交易所
IPE
InternationalPetroleumExchange
伦敦金属交易所
LME
LondonMetalExchange
法国
法国期货交易所
MATIF
-
德国
德国期货交易所
DTB
DeutscheBoerse
瑞士
瑞士选择权与金融期货交易所
SOFFEX
SwissOptionsandFinancialFuturesExchange
欧洲期权与期货交易所
Eurex
TheEurexDeutschland
瑞典
瑞典斯德哥尔摩选择权交易所
OM
OMStockholm
西班牙
西班牙固定利得金融期货交易所
MEFFRF
MEFFRentaFija
西班牙不定利得金融期货交易所
MEFFRV
MEFFRentaVariable
日本
日本东京国际金融期货交易所
TIFFE
TheTokyoInternationalFinancialFuturesExchange
日本东京工业品交易所
TOCOM
TheTokyoCommodityExchange
日本东京谷物交易所
TGE
TheTokyoGrainExchange
日本大阪纤维交易所
OTE
-
日本前桥干茧交易所
MDCE
-
新加坡
新加坡国际金融交易所
SIMEX
SingaporeInternationalMonetaryExchange
新加坡商品交易所
SICOM
SingaporeCommodityExchange
澳洲
澳洲悉尼期货交易所
SFE
SydneyFuturesExchange
新西兰
新西兰期货与选择权交易所
NZFOE
NewZealandFutures&Options
南非
南非期货交易所
SAFEX
SouthAfricanFuturesExchange
韩国
韩国期货交易所
KOFEX
-
韩国证券期货交易所
KRX
-
 数据来源:公开资料整理

    三、中国期货品种

我国经中国证监会的批准,可以上市交易的期货商品及特性、代码如下:

我国经中国证监会的批准,可以上市交易的期货商品及特性、代码如下:
上海期货交易所
品种
代码
交易单位
最小变动价位
报价单位
黄金
AU
1000克/手
0.01元/克
元(人民币)/克
白银
AG
15千克/手
1元/千克
元(人民币)/千克
铜(沪铜)
CU
5吨/手
10元/吨
元(人民币)/吨
铝(沪铝)
AL
5吨/手
5元/吨
元(人民币)/吨
锌(沪锌)
ZN
5吨/手
5元/吨
元(人民币)/吨
天然橡胶(橡胶)
RU
10吨/手
5元/吨
元(人民币)/吨
燃料油(燃油)
FU
50吨/手
1元/吨
元(人民币)/吨
螺纹钢(螺纹)
RB
10吨/手
1元/吨
元(人民币)/吨
线材
WR
10吨/手
1元/吨
元(人民币)/吨
热轧卷板
HC
10吨/手
2元/吨
元(人民币)/吨
石油沥青
BU
10吨/手
2元/吨
元(人民币)/吨
铅(沪铅)
PB
25吨/手
5元/吨
元(人民币)/吨
大连商品交易所
品种
代码
交易单位
最小变动价位
报价单位
黄大豆一号(豆一)
A
10吨/手
1元/吨
元(人民币)/吨
黄大豆二号(豆二)
B
10吨/手
1元/吨
元(人民币)/吨
豆粕
M
10吨/手
1元/吨
元(人民币)/吨
豆油
Y
10吨/手
2元/吨
元(人民币)/吨
玉米
C
10吨/手
1元/吨
元(人民币)/吨
棕榈油(棕榈)
P
10吨/手
2元/吨
元(人民币)/吨
焦炭
J
100吨/手
1元/吨
元(人民币)/吨
焦煤
JM
60吨/手
1元/吨
元(人民币)/吨
聚乙烯(塑料)
L
5吨/手
5元/吨
元(人民币)/吨
聚氯乙烯(PVC)
V
5吨/手
5元/吨
元(人民币)/吨
聚丙烯
PP
5吨/手
1元/吨
元(人民币)/吨
鸡蛋
JD
5吨/手
1元/500千克
元(人民币)/500千克
细木工板
BB
500张/手
0.05元/张
元(人民币)/张
中密度纤维板
FB
500张/手
0.05元/张
元(人民币)/张
铁矿石
I
100吨/手
1元/吨
元(人民币)/吨
郑州商品交易所
品种
代码
交易单位
最小变动价位
报价单位
优质强筋小麦(强麦)
WH
20吨/手
1元/吨
元(人民币)/吨
普通小麦(普麦)
PM
50吨/手
1元/吨
元(人民币)/吨
白糖
SR
10吨/手
1元/吨
元(人民币)/吨
棉花
CF
5吨/手
5元/吨
元(人民币)/吨
PTA
TA
5吨/手
2元/吨
元(人民币)/吨
甲醇
ME
50吨/手
1元/吨
元(人民币)/吨
菜籽油(菜油)
RO
10吨/手
2元/吨
元(人民币)/吨
早籼稻(籼稻)
RI
20吨/手
1元/吨
元(人民币)/吨
玻璃
FG
20吨/手
1元/吨
元(人民币)/吨
油菜籽
RS
10吨/手
1元/吨
元(人民币)/吨
菜籽粕
RM
10吨/手
1元/吨
元(人民币)/吨
动力煤
TC
200吨/手
0.2元/吨
元(人民币)/吨
粳稻谷(粳稻)
JR
20吨/手
1元/吨
元(人民币)/吨
晚籼稻(晚籼)
LR
20吨/手
1元/吨
元(人民币)/吨
硅铁
SF
5吨/手
2元/吨
元(人民币)/吨
锰硅
SM
5吨/手
2元/吨
元(人民币)/吨
中国金融期货交易所
品种
代码
合约乘数
最小变动价位
报价单位
沪深300指数(IF)
IF
300元/点
0.2点(60元)
指数点
5年期国债期货
TF
-
0.002元
百元净报价(报价方式)

数据来源:公开资料整理

    四、中国期货市场交易情况

    智研咨询发布的《2020-2026年中国期货行业市场现状调研及投资前景分析报告》数据显示:2020年1-6月中国期货成交总量为2,481,299,431手,同比增长44.16%;成交金额为1,653,997.61亿元,同比增长28.66%。

2017-2020年H1中国期货成交量统计(万手)

数据来源:证监会、智研咨询整理

2017-2020年H1中国期货成交金额统计(亿元)

数据来源:证监会、智研咨询整理

    2020年1-6月中金所期货成交金额占全国期货成交金额的29.74%,占比最大,其次是上海期货交易所。

2020年1-6月中国期货成交金额所占份额(%)

数据来源:证监会、智研咨询整理

    五、四大交易所期货交易情况

    1、上海期货交易所

    上海期货交易所是依照有关法规设立的,履行有关法规规定的职责,受中国证监会集中统一监督管理,并按照其章程实行自律管理的法人。上海期货交易所上市交易的有黄金、铜、铝、锌、燃料油、天然橡胶、钢材等七种期货合约。2020年1-6月上海期货交易所期货成交总量为905,334,256手,同比增长51.86%;成交金额为482,697.76亿元,同比增长24.41%。

2020年1-6月上海期货交易所期货市场交易情况统计

2020年1-6月上海期货交易所期货市场交易情况统计
品种
2020年1-6月成交总量(手)
2019年1-6月成交总量(手)
同比增减百分比(%)
2020年1-6月成交金额(亿元)
2019年1-6月成交金额(亿元)
同比增减百分比(%)
22,795,704
19,021,090
19.84
50,216.16
45,872.65
9.47
21,902,315
17,116,649
27.96
14,058.02
11,787.47
19.26
23,354,885
43,348,571
-46.12
19,224.34
46,005.77
-58.21
3,974,123
3,112,100
27.7
2,822.84
2,608.17
8.23
黄金
20,637,626
15,095,461
36.71
76,933.55
44,207.16
74.03
天胶
28,514,238
25,900,098
10.09
30,779.02
30,968.04
-0.61
燃料油
280,694,398
63,424,577
342.56
48,015.81
17,467.58
174.89
螺纹钢
187,889,436
223,132,914
-15.79
64,725.55
83,035.78
-22.05
线材
2,440
160,318
-98.48
0.95
62.84
-98.49
白银
88,130,443
25,001,839
252.5
54,218.89
13,689.38
296.07
沥青
105,070,167
53,248,597
97.32
24,246.75
17,203.66
40.94
热轧卷板
33,408,865
38,156,557
-12.44
11,260.77
13,920.28
-19.11
71,293,460
51,393,888
38.72
72,836.85
50,787.70
43.41
5,682,588
1,001,270
467.54
7,361.10
1,474.99
399.06
漂白硫酸盐针叶木浆
9,040,731
17,044,001
-46.96
4,094.33
8,891.30
-53.95
不锈钢
2,942,837
-
-
1,902.83
-
-
小计
905,334,256
596,157,930
51.86
482,697.76
387,982.78
24.41

数据来源:证监会、智研咨询整理

    2、郑州商品交易所

    郑州商品交易所(以下简称郑商所)成立于1990年10月12日,是经中国国务院批准的首家期货市场试点单位,在现货远期交易成功运行两年以后,于1993年5月28日正式推出期货交易。1998年8月,郑商所被中国国务院确定为全国三家期货交易所之一,隶属于中国证券监督管理委员会垂直管理。上市交易的期货合约有小麦、棉花、白糖、精对苯二甲酸(PTA)、菜籽油、绿豆等,其中小麦包括优质强筋小麦和硬冬白(新国标普通)小麦。2020年1-6月郑州商品交易所期货成交总量为596,682,995手,同比增长%;成交金额为202,482.92亿元,同比增长%。

2020年1-6月郑州商品交易所期货市场交易情况统计

2020年1-6月郑州商品交易所期货市场交易情况统计
品种
2020年1-6月成交总量(手)
2019年1-6月成交总量(手)
同比增减百分比(%)
2020年1-6月成交金额(亿元)
2019年1-6月成交金额(亿元)
同比增减百分比(%)
强麦
22,700
9,525
138.32
11.78
4.67
152.11
棉花
54,413,295
25,496,141
113.42
32,947.14
18,673.11
76.44
白糖
55,633,259
52,742,214
5.48
29,731.77
26,967.77
10.25
PTA
122,504,158
153,571,149
-20.23
23,128.54
46,467.11
-50.23
菜籽油
27,578,005
19,628,796
40.5
19,799.77
13,636.66
45.2
早籼稻
1,727
1,802
-4.16
0.91
0.85
7.06
甲醇
150,127,100
122,676,658
22.38
27,926.78
30,305.37
-7.85
普麦
536
60
-
0.61
0.07
-
玻璃
27,524,123
10,867,270
153.28
7,514.74
2,977.74
152.36
油菜籽
1,098
16,470
-93.33
0.5
7.38
-93.22
菜籽粕
65,706,672
77,024,787
-14.69
15,351.90
17,733.61
-13.43
动力煤
16,514,197
14,547,394
13.52
8,700.40
8,620.00
0.93
粳稻(谷)
9,329
2,492
274.36
5.42
1.43
278.49
晚籼稻
776
18,542
-95.81
0.43
9.9
-95.67
硅铁
14,530,012
4,388,548
231.09
4,198.68
1,309.32
220.68
锰硅
22,138,661
5,401,203
309.88
7,521.00
2,019.71
272.38
棉纱
1,036,140
731,562
41.63
1,038.93
795.31
30.63
鲜苹果
25,371,340
16,908,109
50.05
19,629.59
16,326.57
20.23
干制红枣
3,498,603
16,660,707
-79
1,798.73
8,374.82
-78.52
尿素
5,508,606
-
-
1,816.31
-
-
纯碱
4,562,658
-
-
1,359.01
-
-
小计
596,682,995
520,693,429
14.59
202,482.92
194,231.39
4.25

数据来源:证监会、智研咨询整理

    3、大连商品交易所

    成立于1993年2月28日,是经国务院批准的四家期货交易所之一,是实行自律性管理的法人。成立以来,大商所始终坚持规范管理、依法治市,保持了持续稳健的发展,成为中国最大的农产品期货交易所。交易品种有玉米、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、线型低密度聚乙烯、啤酒大麦,正式挂牌交易的品种是玉米、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油和线型低密度聚乙烯。2020年1-6月大连商品交易所期货成交总量为911,959,466手,同比增长65.13%;成交金额为415,426.08亿元,同比增长43.37%。

2020年1-6月大连商品交易所期货市场交易情况统计

2020年1-6月大连商品交易所期货市场交易情况统计
品种
2020年1-6月成交总量(手)
2019年1-6月成交总量(手)
同比增减百分比(%)
2020年1-6月成交金额(亿元)
2019年1-6月成交金额(亿元)
同比增减百分比(%)
豆一
27,812,740
8,492,129
227.51
12,470.06
2,927.76
325.92
豆二
6,816,636
9,506,622
-28.3
2,091.52
2,823.67
-25.93
豆粕
148,554,074
128,343,855
15.75
41,240.84
34,690.04
18.88
玉米
54,982,061
46,095,141
19.28
11,101.09
8,808.59
26.03
豆油
58,832,483
25,794,236
128.08
34,018.75
14,365.16
136.81
线型低密度聚乙烯
46,681,147
22,747,465
105.21
15,019.76
9,277.64
61.89
棕榈油
139,796,321
27,983,020
399.58
72,493.04
12,734.92
469.25
聚氯乙烯
21,725,055
18,449,871
17.75
6,400.91
6,170.17
3.74
焦炭
18,184,220
29,263,962
-37.86
33,119.44
60,640.41
-45.38
焦煤
8,455,122
13,392,399
-36.87
6,000.59
10,434.61
-42.49
铁矿石
135,552,335
141,198,781
-4
90,003.50
92,966.25
-3.19
鸡蛋
74,509,851
10,025,569
643.2
25,146.31
3,984.76
531.06
细木工板(胶合板)
1,743
275
533.82
1.68
0.2
731.38
中密度纤维板(纤维板)
557,454
259,114
115.14
77.71
86.39
-10.05
聚丙烯
85,388,065
36,956,230
131.05
29,770.07
15,690.26
89.74
玉米淀粉
7,792,294
8,117,971
-4.01
1,818.95
1,898.11
-4.17
乙二醇
36,451,939
25,624,561
42.25
13,922.28
12,251.23
13.64
粳米
730,521
-
-
253.53
-
-
苯乙烯
14,087,967
-
-
3,954.71
-
-
液化石油气
25,047,438
-
-
16,521.34
-
-
小计
911,959,466
552,251,201
65.13
415,426.08
289,750.17
43.37

数据来源:证监会、智研咨询整理

    4、中金所

    中国金融期货交易所是经国务院同意,中国证监会批准,由上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海证券交易所和深圳证券交易所共同发起设立的金融期货交易所。中国金融期货交易所于2006年9月8日在上海成立,注册资本为5亿元人民币。中国金融期货交易所的成立,对于深化金融市场改革,完善金融市场体系,发挥金融市场功能,具有重要的战略意义。上市的期货品种为股指期货(沪深300股票指数期货)。2020年1-6月中金所期货成交总量为45,063,640手,同比增长40.54%;成交金额为491,903.52亿元,同比增长51.92%。

2020年1-6月中金所期货市场交易情况统计

2020年1-6月中金所期货市场交易情况统计
品种
2020年1-6月成交总量(手)
2019年1-6月成交总量(手)
同比增减百分比(%)
2020年1-6月成交金额(亿元)
2019年1-6月成交金额(亿元)
同比增减百分比(%)
沪深300指数
13,166,077
12,360,515
6.52
154,063.09
136,333.06
13
5年期国债期货
2,660,805
680,468
291.03
27,219.93
6,754.99
302.96
10年期国债期货
7,495,805
4,741,281
58.1
75,667.81
46,153.90
63.95
上证50股指期货
4,849,605
5,286,265
-8.26
41,034.57
43,655.25
-6
中证500股指期货
15,547,210
8,970,851
73.31
166,699.61
90,398.80
84.4
2年期国债期货
1,344,138
25,170
5,240.24
27,218.50
503.57
5,305.07
小计
45,063,640
32,064,550
40.54
491,903.52
323,799.58
51.92

数据来源:证监会、智研咨询整理 

本文采编:CY331
10000 12800
精品报告智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国期货行业市场全景调研及战略咨询研究报告
2024-2030年中国期货行业市场全景调研及战略咨询研究报告

《2024-2030年中国期货行业市场全景调研及战略咨询研究报告》共十四章 ,包含2024-2030年中国期货行业投资分析与风险规避,2024-2030年中国期货行业盈利模式与投资战略规划分析,研究结论及建议等内容。

如您有其他要求,请联系:

文章转载、引用说明:

智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:

1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。

2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。

如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。

版权提示:

智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。

在线咨询
微信客服
微信扫码咨询客服
电话客服

咨询热线

400-700-9383
010-60343812
返回顶部
在线咨询
研究报告
商业计划书
项目可研
定制服务
返回顶部