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2021-2027年中国私募基金行业竞争格局分析及市场前景趋势报告
私募基金
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2021-2027年中国私募基金行业竞争格局分析及市场前景趋势报告

发布时间:2020-10-22

《2021-2027年中国私募基金行业竞争格局分析及市场前景趋势报告》共六章,包含中国私募基金产品发展分析,中国私募公司经营情况分析,中国私募基金行业发展前景等内容。

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私募基金,是指以非公开方式向特定投资者募集资金并以特定目标为投资对象的证券投资基金。私募基金是以大众传播以外的手段招募,发起人集合非公众性多元主体的资金设立投资基金,进行证券投资。

受国际国内复杂经济形势、叠加疫情等因素影响,2020年当年新备案私募股权投资基金数量及规模较2019年继续下降,行业募资环境进一步趋冷。2020年当年新备案私募股权投资基金3860只,较2019年同比下降4.3%;新备案规模4705.37亿元,较2019年减少1340.37亿元,同比下降22.2%。

2018-2020年新增备案私募股权投资基金数量及规模

资料来源:中国基金业协会、智研咨询整理

智研咨询发布的《2021-2027年中国私募基金行业竞争格局分析及市场前景趋势报告》共六章。首先介绍了私募基金行业市场发展环境、私募基金整体运行态势等,接着分析了私募基金行业市场运行的现状,然后介绍了私募基金市场竞争格局。随后,报告对私募基金做了重点企业经营状况分析,最后分析了私募基金行业发展趋势与投资预测。您若想对私募基金产业有个系统的了解或者想投资私募基金行业,本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录

第1章:中国私募基金市场环境分析

1.1 政策环境影响分析

1.1.1 行业重点法律法规解析

(1)行业监管体系概述

(2)行业基本法律制度

(3)证券投资基金法

(4)私募投资基金监督管理暂行办法

(5)私募基金政策变动

1.1.2 行业产业投资政策影响

(1)“十三五”产业规划投资分析

(2)“沪港通”交易指引投资分析

(3)“互联网+”产业投资分析

1.1.3 行业货币政策环境分析

(1)存款准备金调整分析

(2)存贷款利率调整分析

(3)货币政策发展趋势

1.1.4 行业政策发展趋势分析

1.2 宏观经济环境分析

1.2.1 国际经济环境运行分析

(1)世界经济增速低缓

(2)美国和欧元区个人消费增长加快

(3)世界贸易进一步放缓

(4)全球cpi涨幅回落、大宗商品价格大幅下跌

(5)三大经济体就业形势均有所改善

(6)国际金融市场大幅动荡

1.2.2 国际宏观经济展望

1.2.3 国内宏观经济运行分析

(1)国内生产总值

(2)消费价格指数

(3)城乡居民收入

(4)固定资产投资

(5)经济环境对行业影响

1.2.4 2020年中国经济发展目标

1.3 金融市场发展情况

1.3.1 股票市场发展情况

(1)全球股票市场发展情况

1)2020年全球主要股市总市值

2)美国股票市场发展情况

3)亚太地区股市发展情况

4)欧洲股票市场发展情况

(2)国内股票市场发展情况

1)股票市场整体情况

2)股票交易规模

1.3.2 债券市场发展情况

1.3.3 股权融资环境分析

(1)中国企业上市状况分析

(2)中国企业并购重组分析

(3)中国企业定向增发分析

1.3.4 金融市场发展展望

第2章:全球私募基金发展趋势分析

2.1 全球私募基金市场发展现状

2.1.1 全球私募基金市场规模

(1)私募股权投资基金

截至2020年末,自主发行且正在运作的私募证券投资基金规模合计为 3.70 万亿元,较2019年末增加16435.25 亿元,同比增长79.8%;平均单只基金规模为7207.70 万元,较2019年末增加1884.42万元,同比增长35.4%。

2019-2020年私募证券投资基金规模变化

资料来源:中国基金业协会、智研咨询整理

(2)对冲基金

2.1.2 全球私募基金市场格局

2.1.3 全球私募基金市场特点

(1)竞争激烈,适者生存,平均成立时间不满7年

(2)办公地与注册地分离,离岸监管与税收优惠吸引对冲基金

(3)对冲基金的投资者主要是高净值人士和机构投资者

2.2 典型国家私募基金发展经验

2.2.1 美国私募基金市场发展经验

(1)美国私募基金资产规模

(2)美国私募基金形式结构

(3)美国私募基金经理人业务

(4)美国私募基金管理人区域结构

(5)美国私募基金出资人分析

(6)美国私募基金市场发展经验

2.2.2 日本私募基金市场发展经验

(1)日本私募基金资产规模

(2)日本私募基金产品服务

(3)日本私募基金投资特点

(4)日本私募基金出资人分析

(5)日本私募基金市场发展经验

2.2.3 新加坡私募基金市场发展经验

(1)新加坡私募基金资产规模

(2)新加坡私募基金形式结构

(3)新加坡私募基金投资区域

(4)新加坡私募基金出资人分析

(5)新加坡私募基金市场发展经验

2.3 全球私募基金市场发展趋势

2.3.1 从事私募基金业务的机构逐步多样化

2.3.2 私募基金投资领域和投资策略逐步综合化

2.3.3 私募基金投资视角逐步国际化

2.3.4 私募基金主要投资者的变化

2.3.5 私募基金出现向公募基金演变的迹象

第3章:中国私募基金行业运行情况

3.1 中国私募基金发展现状分析

3.1.1 私募基金公司发展情况

(1)私募基金公司数量情况

(2)私募基金公司区域分布

3.1.2 私募基金经理特征分析

(1)经理从业年限结构

(2)经理职业背景结构

3.1.3 私募基金产品变化情况

(1)私募基金成立数量变化

(2)私募基金清算情况分析

(3)私募基金各策略分布情况

3.1.4 私募基金市场规模排名

3.2 中国私募基金市场运行效益

第4章:中国私募基金产品发展分析

4.1 中国私募基金产品分类

4.1.1 按照投资对象分类

(1)证券投资私募基金

(2)产业私募基金

(3)风险私募基金

4.1.2 按照投资策略分类

(1)股票策略

(2)宏观策略

(3)管理期货

(4)事件驱动

(5)相对价值

(6)债券策略

(7)组合基金

(8)复合策略

4.2 中国私募股权基金产品

4.2.1 私募股权基金募集情况分析

(1)私募股权基金成立数量变化

(2)已募集完的私募股权基金分析

(3)未募集完的私募股权基金分析

4.2.2 私募股权基金产品类型分析

4.2.3 私募股权机构分析

(1)私募股权机构类型分析

(2)私募股权机构资本结构

(3)私募股权机构区域结构

(4)私募股权机构管理基金规模

4.2.4 私募股权项目分析

(1)私募股权项目数量变化情况

(2)私募股权项目分行业发展情况

1)互联网行业私募股权投资分析

2)计算机行业私募股权投资分析

3)通信服务行业私募股权投资分析

4)制造行业私募股权投资分析

5)文化传媒行业私募股权投资分析

6)化学制剂行业私募股权投资分析

7)房地产行业私募股权投资分析

8)能源及矿产行业私募股权投资分析

9)医疗健康行业私募股权投资分析

4.2.5 私募股权基金收益分析

4.2.6 私募股权基金发展趋势

4.3 股票策略型私募基金产品

4.3.1 股票策略私募基金成立情况

4.3.2 股票策略私募基金排名分析

4.3.3 股票策略私募基金净值分析

4.3.4 股票策略私募基金收益分析

4.4 宏观策略型私募基金产品

4.4.1 宏观策略私募基金成立情况

4.4.2 宏观策略私募基金排名分析

4.4.3 宏观策略私募基金净值分析

4.4.4 宏观策略私募基金收益分析

4.5 管理期货型私募基金产品

4.5.1 管理期货私募基金成立情况

4.5.2 管理期货私募基金排名分析

4.5.3 管理期货私募基金净值分析

4.5.4 管理期货私募基金收益分析

4.6 事件驱动型私募基金产品

4.6.1 事件驱动私募基金成立情况

4.6.2 事件驱动私募基金排名分析

4.6.3 事件驱动私募基金净值分析

4.6.4 事件驱动私募基金收益分析

4.7 相对价值型私募基金产品

4.7.1 相对价值私募基金成立情况

4.7.2 相对价值私募基金排名分析

4.7.3 相对价值私募基金净值分析

4.7.4 相对价值私募基金收益分析

4.8 债券策略型私募基金产品

4.8.1 债券策略私募基金成立情况

4.8.2 债券策略私募基金排名分析

4.8.3 债券策略私募基金净值分析

4.8.4 债券策略私募基金收益分析

4.9 组合基金型私募基金产品

4.9.1 组合基金私募基金成立情况

4.9.2 组合基金私募基金排名分析

4.9.3 组合基金私募基金净值分析

4.9.4 组合基金私募基金收益分析

4.10 复合策略型私募基金产品

4.10.1 复合策略私募基金成立情况

4.10.2 复合策略私募基金排名分析

4.10.3 复合策略私募基金净值分析

4.10.4 复合策略私募基金收益分析

第5章:中国私募公司经营情况分析

5.1 私募基金公司整体发展特点分析

5.2 领先私募基金公司经营能力分析

5.2.1 上海重阳投资管理股份有限公司

(1)企业基本信息介绍

(2)企业发行产品数量

(3)企业产品收益分析

(4)企业产品净值分析

5.2.2 北京恒天财富投资管理有限公司

(1)企业基本信息介绍

(2)企业发行产品数量

(3)企业产品收益分析

(4)企业产品净值分析

5.2.3 景林资产管理有限公司

(1)企业基本信息介绍

(2)企业发行产品数量

(3)企业产品收益分析

(4)企业产品净值分析

5.2.4 北京鸿道投资管理有限责任公司

(1)企业基本信息介绍

(2)企业发行产品数量

(3)企业产品收益分析

(4)企业产品净值分析

5.2.5 深圳展博投资管理有限公司

(1)企业基本信息介绍

(2)企业发行产品数量

(3)企业产品收益分析

(4)企业产品净值分析

第6章:中国私募基金行业发展前景(ZY TL)

6.1 中国私募基金市场回顾与展望

6.1.1 2020年私募基金市场回顾

6.1.2 私募基金市场展望

6.2 中国私募基金市场发展趋势

6.2.1 行业公司竞争策略趋势

6.2.2 行业业务模式转变趋势

6.2.3 行业品牌竞争战略趋势

6.3 中国私募基金市场机遇分析

6.3.1 宏观经济环境持续稳定

6.3.2 公用事业逐渐对外界开放

6.3.3 相关法律及政策逐渐完善

6.3.4 中小企业融资需求的增强

6.3.5 并购基金将迎来更多机会

6.3.6 行业相关业务规模的扩大(ZY TL)

部分图表目录:

图表1: 私募基金行业主要法律法规

图表2: 《证券投资基金法》新规

图表3: 《私募投资基金监督管理暂行办法》主要内容

图表4:“十三五”产业规划投资重点

图表5:“互联网+”重点投资领域

图表6: 2016-2020年存款准备金率调整一览表(单位:%)

图表7: 2016-2020年金融机构人民币存贷款基准利率调整表(单位:%)

图表8: 2021-2027年主要国际组织gdp增长率预测值(单位:%)

图表9: 2021年国际宏观经济预测(单位:%)

图表10:2021-2027年中国国内生产总值及其预测(单位:亿元,%)

图表11:2016-2020年中国居民消费价格涨跌幅度(单位:%)

图表12:2016-2020年中国居民人均可支配收入及增长速度(单位:元,%)

图表13:2016-2020年中国城乡居民人均可支配收入水平(单位:元)

图表14:2016-2020年全社会固定资产投资变化情况(单位:亿元,%)

图表15:2020年中国经济发展目标

图表16:2020年全球主要股市总市值情况(单位:万亿美元,%)

图表17:2016-2020年美国股票市值变化趋势(单位:百万美元)

图表18:2016-2020年美国股票电子定单交易成交额变化趋势(单位:百万美元)

图表19:2016-2020年亚太国家股票市值变化趋势(单位:百万美元)

图表20:2016-2020年亚太国家股票电子定单成交额变化趋势(单位:百万美元)

图表21:2016-2020年欧洲国家股票市值变化趋势(单位:百万美元)

图表22:2016-2020年欧洲国家股票电子定单成交额变化趋势(单位:百万美元)

图表23:2016-2020年国内股票市场发展整体概况(单位:家,亿股,亿元,万户,%)

图表24:2016-2020年股票市场交易规模(单位:天,亿元,亿股)

图表25:2016-2020年债券市场余额情况(单位:亿元,家)

图表26:2020年各类债券余额占比(单位:%)

图表27:2016-2020年银行间债券市场各类参与者情况(单位:家,%)

图表28:2020年银行间市场公司信用类债券持有者结构(%)

图表29:2016-2020年中国企业全球资本市场ipo规模(单位:家,亿元)

图表30:2020年中国企业ipo融资规模100亿元以上企业(单位:亿元)

更多图表见正文……

研究方法

报告研究基于研究团队收集到的大量一手和二手信息,研究过程综合考虑行业各种影响因素,包括市场环境、产业政策、历史数据、行业现状、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等。

通过对特定行业长期跟踪监测,分析行业供给端、需求端、经营特性、盈利能力、产业链和商业模式等方面的内容,整合行业、市场、企业、渠道、用户等多层面数据和信息资源,为客户提供深度的行业市场研究报告,全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、竞争格局、细分数据、进出口及市场需求特征等,并根据各行业的发展轨迹及实践经验,对行业未来的发展趋势做出客观预测。

本公司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系,分析师采集信息后,需严格按照公司评估方法论和信息规范的要求,并结合自身专业经验,对所获取的信息进行整理、筛选,最终通过综合统计、分析测算得相关产业研究成果。

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