2017年中国场外期权行业格局和利润空间分析【图】

    一、名义本金稳定增加

    截止到2017年10月末，当前场外期权存量业务的名义本金为2293亿元，全年每月的存量值在2200-3300亿元的范围浮动。

    每月新增名义本金分布为前低后高，其中8月份单月新增名义本金最多，达到了983亿元。

2017年前10月名义本金数据：亿元

资料来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询网发布的《2017-2023年中国金融系列市场深度评估及未来发展趋势报告》

    二、交易笔数增长较快

    2017年前10个月场外期权的交易笔数的存量和新增量均增长较快，截止10月末存量笔数为4849笔，累计新增交易笔数达到了12269笔，其中6月-10月每个单月的新增笔数均超过1000笔，9月份达到了2555笔。

2017年前10月场外期权交易笔数统计：笔

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    三、交易对手方情况：以私募，银行和期货公司为主

    当前券商场外期权的交易对手方均为机构，其中又以私募，银行和期货公司为主。若以名义本金为计算对象，那么私募，银行和期货公司10月份新增名义本金的比例分别是29.3%，29.19%和17.1%。

场外期权交易对手方占比情况：%

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    四、交易标的情况：个股期权费占比高

    从期权费的角度来看，个股期权的占比遥遥领先，除5月单月之外，其他月份的占比都在70%以上；从名义本金的角度来看，股指和个股平分秋色，10月份股指占比为50.07%，个股为33.34%，由此也可见到个股期权的利润率高于股指期权。

期权费标的占比： %

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名义本金标的占比： %

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