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水皮:近期市场投资风格有转换 要顺势而为不要跟趋势作对

2020年11月19日 17:26:26字号:T|T

    虽然都是放量下跌,但其实沪深股市的强弱完全不同。上证指数只跌了0.21%,但是深成指的跌幅就比较大,跌了0.85%,创业板跌了2.0%。创业板的跌幅最深的时候接近3%,所以大家都对创业板的走势比较关注。

    水皮认为周二的走势跟近期的投资风格转换有一定的关系。我们看到周二资金流入的板块第一是银行股,排名在后面的就是地产股。实际上这是周一周期股“煤飞色舞”的一种延续,水皮已经再三跟大家说过,这是周期股的天下。

    因为经济有可能进入景气周期,另外在这样的情况下,周期股会有持续的上升空间。最根本的还是周期股,包括金融股现在的估值是比较低的。相比之下,科技股,包括创业板的个股估值相对偏高,所以周二调整幅度也比较大。基本上跟计算机相关的,网络相关的个股调整幅度是比较大的。

    周二凌晨结束的美国股市,纳斯达克指数的涨幅当然也是低于道琼斯指数。道琼斯涨了1.6%,创了历史新高29964点。同期纳斯达克指数只有0.8%的涨幅。和A股的非常相近的地方就在于美国也是周期股或者能源资源股上涨,包括金融股也在上涨。科技股因为前期涨幅偏大,现在也处在一个调整的状况中。基本上中美的投资节奏和风格转换是一样的。

    周二下午,盘中可以关注的就是两点一刻以后白酒股跳水。白酒之所以会跳水无非也是前期涨幅过快、过大、过急的缘故,涨多了总会有一个调整的过程。

    现在市场上对于债券违约的担忧还是比较严重的。周二好几个品种盘中也出现了跳水。但是国家发改委也表态,要化解这种市场的忧虑,也要求国资委系统的公司肩负起责任来。水皮相信任何状况在中国只要上层重视,只要真的想解决问题,这些债券的风险应该还是可控的。当然,短期对市场的一些个股也会产生一些压制。

    可转债之前的确炒得也太厉害了,受到影响和拖累也非常正常。但是水皮相信不会形成股债双杀的局面。这一点,大家还是要有信心的。

    水皮周一在股评里和大家指出的是,形势比人强。周二就很简单了,还是要顺势而为,不要跟趋势作对。

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