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财经研究

有色金属行业:金银比维持高位,静待白银需求转暖

现阶段金银比维持高位,我们认为未来处于高位的金银比有望以银价涨幅大于金价修复。但04年后主导白银价格变动的要素开始由金融属性转变为工业商品属性,出现了结构性的转变,因此银价超越金价涨幅并修复处于高位的金银…
2019-02-20 14:14:44
食品饮料行业:节日行情延续,外资助推板块上涨

上周,是春节后第一周,食品饮料板块延续节前上涨态势,主要是北上资金助推。其中白酒板块连续大涨,从年初到现在,一二线龙头涨幅均已达到20%以上。此前市场担心经济下行,18年4季度及19年初业绩可能会出现零增长或者负增…
2019-02-19 15:19:28
中国银行业:社融增速或将迎来拐点

1 月信贷数据创下历史新高。2 月15 日,中国央行公布1 月金融数据。1 月新增社融4.64 万亿元(人民币,下同),新增人民币贷款3.23 万亿元,同比分别多增50.7%及11.6%,超出市场预期,同时创下历史新高。我们认为,数据超预期…
2019-02-18 15:37:25
非金属建材行业:年报业绩分化,优质企业增长无忧

18年水泥需求总体保持基本平稳,全国水泥产量21.77亿吨,同比增长3%。在供给端严控下,水泥市场持续高景气,价格全年保持历史同期高位水平,库存持续低位运行。玻璃行业差强人意,全国玻璃产量8.69亿重箱,同比增长2.1%,受…
2019-02-15 15:49:51
交运行业:推动消费稳定增长,行业高景气可期

2019年1月份,PMI为49.5%,环比微升0.1个百分点,非制造业商务活动指数连续两个月上升,升幅有所扩大,其中服务业商务活动指数回升明显,批发业、铁路运输业、航空运输业、邮政业等行业商务活动指数位于57.0%以上较高景气…
2019-02-14 13:59:03
有色金属行业：进一步降低有色金属行业配置,大幅减持钴锂重点加仓黄金

2018Q4基金进一步大幅减持有色金属行业持仓,有色金属行业重仓持股市值占股票投资市值比下滑至0.86%。根据公募基金2018年年报,我们统计了全市场3107支公募基金对有色金属行业的重点持仓情况。2018年四季度因我国宏观…
2019-02-12 15:02:25
家用电器行业:重仓比例环比下滑,北上资金持续流入

小家电板块2018Q4基金重仓持股比例稳步提升。我们选取主动管理型基金进行分析,2018年第四季度家电板块基金重仓持股比例为4.73%,较第三季度环比下降0.98个百分点。在整体市场中,家电板块配置比例仍居前位,排名第8位。…
2019-02-02 11:24:03
钢铁行业:钢材价格基差缩至年内低位

节前,钢材期货价格走高,基差缩至年内低位(100元以内),钢企毛利水平维持在500-700元/吨的均衡水平上。一季度存在供需错配、估值修复投资机会,叠加基建投资回升预期,建议参与。重点关注产业互联网和低估值标的:上海钢…
2019-02-01 15:35:24
传媒行业:网易投资交互式电影游戏开发商Quantic Dream

昨日上证综指下跌0.10%、深证成指下跌0.50%、中小板指下跌1.01%、创业板指下跌2.00%。申万传媒指数下跌2.38%,跑输上证综指、深证成指、中小板指、创业板指,在申万28个一级行业中排名第28。个股方面,传媒板块昨日涨幅…
2019-01-31 14:55:29
通信设备行业:2018q4通信板块基金持仓小幅回升,建议重点关注5g

2018Q4通信行业的基金持仓市值占比为1.70%,环比上升0.19个百分点。在所有28个申万一级行业中,通信行业的基金持仓市值占比1.70%,位列第19。在2018Q2通信板块的基金持仓市值占比达到历史低点后,2018Q3-2018Q4通信板块…
2019-01-30 14:58:08
计算机行业:科技金融正名,安防安全上行!

首先,安防安全之安防,PE反映市场预期极低,2018内需、海外SMB销售均高于市场预期。2019安防领军可能创造投资机会的惊喜。1、国内政府端销售是海康大华等安防企业业绩最重要支撑,重要性远高于海外部分区域销售。2、内…
2019-01-29 14:48:45
农业:生猪均价低迷,行业去产能有望持续

(1)生猪:2019年1月25日全国仔猪平均价为21.02元/千克,较上周+1.89%;生猪平均价为11.39元/千克,较上周-5.40%;猪肉平均价为19.24/千克,较上周-1.23%;猪粮比为5.84,较上周-5.96%。
2019-01-28 16:00:03
物联网行业:无线连接,感知未来

随着互联网红利的逐渐消退,物联网作为互联网的延伸,将网络节点扩展至任何物体与物体之间,计算机技术及通讯技术的成熟为物联网带来了发展机遇,全球多个国家提出来物联网发展战略,将其视为经济发展的主要推动力,物联网…
2019-01-25 14:53:25
地产行业:成交环比回升,房价涨幅收窄

本周观点:本周公布的70城新房房价环比上涨0.8%,涨幅较11月回落0.2个百分点,二手房房价环比涨幅更是收窄至0.3%。展望未来,我们认为一二线城市经历连续两三年调整,叠加“稳房价稳地价稳预期”的政策导向,预计后续房价…
2019-01-24 16:16:25
计算机行业:商誉的背后,反而是机会?

首先,金融税务IT、安全安防IT 的机会代表着:景气/业绩向上,但认可度/估值较低,因此机会大。一大原因是历史回归其宏观弱相关(假设经济增长未来很长时间不会给我们惊喜),另一大原因是认可度较低、估值较低。
2019-01-23 15:24:35

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家用电器行业:重仓比例环比下滑,北上资金持续流入

钢铁行业:钢材价格基差缩至年内低位

传媒行业:网易投资交互式电影游戏开发商Quantic Dream

通信设备行业:2018q4通信板块基金持仓小幅回升,建议重点关注5g

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农业:生猪均价低迷,行业去产能有望持续

物联网行业:无线连接,感知未来

地产行业:成交环比回升,房价涨幅收窄

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