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2019年中国期货行业回顾及2020年一季度期货市场发展趋势分析[图]

2020年05月14日 13:39:26字号:T|T

    期货是一种跨越时间的交易方式,按标的的物种类划分,可分为商品期货与金融期货两大类,商品期货是指标的物为实物商品的期货合约,通常为某种大众产品如棉花、大豆、石油等;金融期货是以金融经济指标作为标的物的期货合约,一般为股票、债券等。经过20多年的发展,我国期货市场由无序逐渐走向成熟,并逐渐成为全球最大的商品期货交易市场。目前,我国期货业主要交易场所有大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所和中国金融期货交易所。

我国期货业主要交易所及其介绍

交易所
简介
大连商品交易所
大连商品交易所成立于1993年2月,是经国务院批准的四家期货交易所之一,也是中国东北地区唯一一家期货交易所。
郑州商品交易所
郑州商品交易所是经国务院批准成立的我国首家期货市场试点单位,隶属中国证券监督管理委员会管理。
上海期货交易所
上海期货交易所是在中国证监会集中统一监督管理下,依法依规组织期货交易并实行自律管理的法人。上海期货交易所目前挂牌交易黄金、白银、铜、铝、铅、锌、螺纹钢、线材、天然橡胶、燃料油、石油沥青、镍、锡、热轧卷板等14种期货合约。
中国金融期货交易所
中国金融期货交易所是经国务院同意,中国证监会批准设立的,专门从事金融期货、期权等金融衍生品交易与结算的公司制交易所。

数据来源:公开资料整理

    一、2019年期货回顾

    我国期货行业发展较快,由于在2011年全球经济形势动荡、国内经济结构面临转型且增速放缓的背景下,期货市场量价齐跌。2012-2016年期货市场再次进入增长期,并在2016年期货成交量创下历史新高,达41.3亿手。

    据调查数据显示,2019年文华商品指数收涨2.32%,板块中涨幅最大的是原油板块,收涨8.38%,其次是贵金属,涨幅为4.82%。化工板块和黑色板块继续反弹,分别上涨2.48%和1.80%。11月跌幅最大的有色金属进入12月也出现小幅反弹,为涨幅最小的板块。

2019年全年期货市场各板块涨跌

数据来源:公开资料整理

    金属涨幅居首,高达20.13%。原油板块次之,上涨8.97%。有色金属和化工板块整体下跌,跌幅分别为1.14%和2.14%。
1-12月全国期货市场累计成交量为39.62亿手,累计成交额为290.61万亿元,同比分别增长30.81%和37.85%。今年是近10年内,成交量第三次大幅增长的年份,另外两次是2010年、2015年。从板块来看,2019年农产品板块成交量领先,占比30.5%,其次是黑色建材和化工板块,分别占比24.6%和23.8%。

2019年1-12月份期货市场成交

数据来源:公开资料整理

2019年12月成交量前十品种

数据来源:公开资料整理

    12月棕榈油成交量同比大增831.79%,超越螺纹钢成为交易量最大的品种,豆粕、甲醇和燃料油稳居前五。另外,白银和鸡蛋成交量也较去年大幅增加,分别增加443.90%和412.12%。

2019年1-12月累计成交量前十品种

数据来源:公开资料整理

2019年1-12月份期货市场持仓

数据来源:公开资料整理

    2019年末全市场持仓量达2044.4万手,市场资金规模超过5000亿元,均创出了历史新高。具体来看,12月份市场整体持仓量环比上月小幅下降,10、11、12月份持仓量最大,超过2000万手。1、4、9月份持仓量较低,4、9月份环比下降明显。

2019年末持仓量前十品种

数据来源:公开资料整理

    二、2020年一季度交易所情况

    期货成交额方面,2020年1-3月上海期货交易所累计成交量为3.84亿手,同比分别增长31.14%,占全国市场的35.31%;上海国际能源交易中心累计成交量为588.7万手,同比下降45.11%,占全国市场的0.54%;郑州商品交易所累计成交量为2.45亿手,同比增长7.88%,占全国市场的22.53%;大连商品交易所累计成交量为4.2亿手,同比增长89.53%,占全国市场的39.24%;中国金融期货交易所累计成交量为25.85百万手,同比增长95.27%,占全国市场的2.37%。

2020年1-3月我国期货市场分布结构占比

数据来源:公开资料整理

2020年1-3月我国期货市场交易成交量

数据来源:公开资料整理

    期货成交量方面,2020年1-3月上海期货交易所累计成交额为21.78万亿元,同比增长16.93%,占全国市场的28.21%;上海国际能源交易中心累计成交额为1.89万亿元,同比下降59.20%,占全国市场的2.44%;郑州商品交易所累计成交额为8.76万亿元,同比增长9.08%,占全国市场的11.34%;大连商品交易所累计成交额为19.01万亿元,同比增长61.38%,占全国市场的24.71%;中国金融期货交易所累计成交额为25.7万亿元,同比增长98.11%,占全国市场的33.29%。

2020年1-3月我国期货市场成交额

数据来源:公开资料整理

2020年1-3月我国期货市场成交量占比

数据来源:公开资料整理

    智研咨询发布的《2020-2026年中国期货投资行业市场需求预测及投资策略研究报告》数据显示:从交易品种来看,2020年3月,螺纹钢、黄金、镍为上海品种成交额前三甲,占比分别为17%、16%、13%;一号棉、白糖、PTA为郑州品种成交额前三甲,占比分别为20%、14%、13%;铁矿石、棕榈油为大连品种成交额前二,占比分别为25%、17%;中证500股指期货、沪深300股指期货、10年期国债期货为金融期货成交额前三甲,占比分别为36%、34%、13%。

2020年3月上海品种成交额占比前三

数据来源:公开资料整理

2020年3月郑州品种成交额占比前三

数据来源:公开资料整理

2020年3月金融期货成交额占比前三

数据来源:公开资料整理

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