2020-2026年中国私募股权投资行业市场运行潜力及竞争策略研究报告

第一部分产业环境透视

第一章私募股权投资行业发展综述

第一节 私募股权投资的定义、分类及特点

一、私募股权投资的定义

二、私募股权投资特点

三、私募股权投资的价值

四、私募股权投资基金的类型

五、私募股权基金在技术创新中的推动作用

第二节 私募股权投资的社会资本特性分析

一、私募股权投资中的社会资本

二、私募股权投资社会资本的测量指标

第三节 私募股权投资的运作流程与形式

一、投资运作流程

二、私募股权投资主要组织形式

三、私募股权投资模式的选择

四、私募股权基金的投资策略

第四节 中国私募股权投资市场发展的基础与条件

一、中国经济持续增长为PE市场发展奠定坚实基础

二、中国私募股权投资市场环境日渐完善

三、创业板启航为私募股权投资拓宽退出渠道

第五节 中国私募股权投资方式解析

一、投资品种

二、投资模式

三、投资条款设计

第二章私募股权投资行业市场环境及影响分析（PEST）

第一节 私募股权投资行业政治法律环境（P）

一、行业主要政策法规

二、政策环境对行业的影响

第二节 行业经济环境分析（E）

一、宏观经济形势分析

二、宏观经济环境对行业的影响分析

第三节 行业社会环境分析（S）

一、私募股权投资产业社会环境

二、社会环境对行业的影响

第四节 行业技术环境分析（T）

一、行业主要技术发展趋势

二、技术环境对行业的影响

第三章国际私募股权投资行业发展分析及经验借鉴

第一节 全球私募股权投资市场总体情况分析

一、全球私募股权投资发展回顾

二、国外私募股权投资基金现状及其监管情况

三、全球私募股权投资行业现状

四、全球私募股权投资行业的回报分析

五、全球私募股权投资市场的格局展望

第二节 全球主要国家（地区）市场分析

一、日本私募股权投资的发展

1、政府推动下的日本创业投资萌芽与发展

2、日本民间创业投资的兴起和发展

3、日本私募股权投资的法律依据及监管制度

4、日本私募股权投资行业现状

5、日本私募股权投资衰退及原因分析

6、日本私募股权投资行业对中国的启示

二、加拿大私募股权投资行业发展分析

1、加拿大私募股权投资行业发展史

2、加拿大私募股权投资行业现状概述

3、加拿大私募股权投资行业的特征

4、加拿大私募股权投资行业发展对中国的启示

三、其他国家地区

第三节 国际私募股权基金投资风险控制经验借鉴

一、风险与风险控制的定义

二、母基金业务的风险与回报

三、母基金业务的潜在风险梳理

四、私募股权基金投资风险的独特性

第二部分行业深度分析

第四章我国私募股权投资行业运行现状分析

第一节 中国私募股权投资行业发展综述

一、我国私募股权投资行业所处的发展阶段和外部环境

二、中国私募股权投资总体发展态势良好

三、中国私募股权投资行业现状总析

四、中国私募股权市场进入深度调整阶段

五、我国私募股权投资发展的显著特点及存在的争议

第二节 中国私募股权投资行业发展分析

一、私募股权市场大事记

二、中国私募股权投资市场发展分析

三、我国私募股权投资企业排名状况

第三节 私募股权投资基金监管的法律分析

一、国外私募股权投资基金监管实践的启示

二、中国私募股权投资基金的监管实践

三、我国私募股权投资基金的法律风险分析

四、中西结合是中国私募股权投资基金监管的合理选择

第四节 私募股权投资行业面临的问题及发展建议

一、我国私募股权投资行业存在的突出问题

二、私募股权投资涉及的代持问题及财税处理分析

三、我国发展私募股权投资市场的建议

四、我国应加快完善PE行业发展的制度环境和行业自律

五、中国PE机构经营发展的策略分析

六、我国私募股权基金转型发展之路

第五章我国私募股权投资行业整体运行指标分析

第一节 中国私募股权投资行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、人员规模状况分析

三、行业资产规模分析

四、行业市场规模分析

第二节 中国私募股权投资行业财务指标总体分析

一、行业盈利能力分析

1、我国私募股权投资行业利润率

2、我国私募股权投资行业成本费用利润率

3、我国私募股权投资行业亏损面

二、行业偿债能力分析

1、我国私募股权投资行业资产负债比率

2、我国私募股权投资行业利息保障倍数

三、行业营运能力分析

1、我国私募股权投资行业应收帐款周转率

2、我国私募股权投资行业总资产周转率

3、我国私募股权投资行业流动资产周转率

四、行业发展能力分析

1、我国私募股权投资行业总资产增长率

2、我国私募股权投资行业利润总额增长率

3、我国私募股权投资行业主营业务收入增长率

4、我国私募股权投资行业资本保值增值率

第三部分市场全景调研

第六章相关主体私募股权投资的发展分析

第一节 外资机构私募股权投资分析

一、外资PE/VC在华市场发展状况

二、首只外资私募股权基金顺利备案

三、外资PE市场发展因素分析

四、外资PE在华市场发展态势良好

五、外资机构对人民币基金融资规模大幅缩水

六、我国界定QFLP暂不享受人民币基金待遇

七、外资私募股权投资基金参与国内市场的建议

第二节 信托公司开展私募股权投资业务分析

一、信托公司开展私募股权投资业务具备的优势

二、信托公司开展私募股权投资业务的主要模式

三、信托公司与地产PE的合作受政策限制

四、信托公司布局PE子公司获实质性突破

五、信托公司PE自建渠道兴起

六、信托公司参与PE投资的案例分析

七、开展私募股权投资业务面临的问题及建议

八、信托制PE发展的主体地位问题分析

第三节 证券公司开展私募股权投资业务分析

一、券商直投业务发展现状

二、券商直投业务纳入自律管理范畴

三、《私募证券投资基金业务管理暂行办法》征求意见

四、证券公司发展直投基金的面面观

五、证券公司直投业务开展模式的发展方向

第四节 银行开展私募股权投资业务分析

一、我国银行参与PE业务的政策环境分析

二、银行PE业务发展状况

三、银行禁售PE产品的影响分析

四、私人银行VC/PE业务发展形势分析

五、商业银行PE业务发展分析

六、银行PE业务监管面临的挑战分析

七、银行开展PE业务存在的风险及防范措施

第五节 险资机构开展私募股权投资业务分析

一、我国保险公司PE业务发展现状

二、国内多家保险公司获PE牌照

三、我国首次允许有限合伙制PE参股保险公司

四、保险公司参与PE投资存在的问题

五、保险资金开展PE业务的策略探析

第七章私募股权投资的主要领域分析

第一节 中国私募股权投资的热点领域

一、传统行业

二、新兴行业

第二节 生物技术/医疗健康

一、医药行业PE投资状况

二、生物技术与医疗健康领域PE投资状况

三、医疗健康产业VC/PE投资现状

四、医疗器械行业PE投资状况分析

五、移动医疗行业PE投资形势分析

六、PE、VC投资生物医药产业要点分析

七、我国医疗健康产业的重点投资方向

第三节 清洁技术

一、中国清洁技术行业的特征解析

二、清洁技术产业受VC/PE投资者青睐

三、清洁能源行业VC/PE投资状况

四、清洁技术领域VC/PE投资现状

五、清洁技术领域PE投资将持续发展

第四节 食品饮料

一、食品饮料行业PE投资状况分析

二、食品饮料业并购势头加剧

三、我国食品行业资本进入状况及发展动向

第五节 文化产业

一、文化产业PE投资状况分析

二、文化传媒产业PE投资状况

三、文化产业PE投资面临机遇

四、文化产业PE投资存在的难题

五、文化产业PE投资的风险及建议

第六节 农业

一、农业持续受私募股权投资青睐

二、我国首支农业科技领域PE基金成立

三、我国农业VC/PE投资状况分析

四、我国农业VC/PE投资现状

五、休闲农业VC/PE投资分析

六、PE看好现代农业投资前景

七、农业投资存在的风险

八、投资现代农业领域的目标与防线

第七节 其他领域

一、互联网

二、机械制造

三、连锁经营

四、教育培训

五、房地产行业

六、消费及服务业

七、户外产业

第四部分竞争格局分析

第八章私募股权投资行业区域市场分析

第一节 北京市

一、北京私募股权投资发展的优势分析

二、首都出台外资新政推动PE产业发展

三、北京率先启动私募基金退出新渠道

四、北京股权投资行业发展状况

五、北京私募股权投资行业大事盘点

六、北京将出台优惠政策优化股权投资环境

第二节 深圳市

一、深圳私募股权投资行业发展现状

二、深圳私募股权基金设立条件及流程

三、深圳私募股权基金设立的政策探析

四、深圳私募股权投资行业面临的问题

第三节 天津市

一、天津开发区私募股权投资发展全国领先

二、天津股权投资发展现状

三、天津私募股权投资发展的特点

四、天津私募管理新规解读

五、第三方服务机构助推产业发展

六、天津私募股权基金发展存在问题

七、天津私募股权投资发展思路及建议

第四节 上海市

一、上海私募股权投资行业现状简述

二、上海外资开展股权投资业务政策进一步放开

三、上海放宽PE企业登记门槛

四、PE机构纷纷汇聚上海

五、上海PE二级市场发展状况

第五节 浙江省

一、浙江私募股权迅速发展

二、浙江省首个低碳主题PE基金成立

三、浙江杭州成立私募股权研究中心

第六节 江苏省

一、江苏省私募股权基金投资状况

二、江苏新政支持以企业形式设立PE基金

三、江苏省私募股权基金的现实退出路径

四、江苏省私募股权基金退出路径选择

第七节 青海省

一、青海私募股权基金发展的客观要求

二、青海私募股权基金发展的现实条件

三、青海私募股权基金发展存在的问题

四、青海私募股权基金发展的对策建议

第八节 新疆

一、新疆私募股权投资发展的优势

二、新疆私募股权投资发展的劣势

三、新疆私募股权投资发展的机会

四、新疆私募股权投资发展面临的外部竞争

五、新疆以及西部地区发展私募股权投资的建议

第九章2015-2019年私募股权投资行业竞争形势

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、私募股权投资行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、私募股权投资行业企业间竞争格局分析

1、不同地域企业竞争格局

2、不同规模企业竞争格局

3、不同所有制企业竞争格局

三、私募股权投资行业集中度分析

四、私募股权投资行业SWOT分析

1、私募股权投资行业优势分析

2、私募股权投资行业劣势分析

3、私募股权投资行业机会分析

4、私募股权投资行业威胁分析

第二节 中国私募股权投资行业竞争格局综述

一、私募股权投资行业竞争概况

1、中国私募股权投资行业品牌竞争格局

2、私募股权投资业未来竞争格局和特点

3、私募股权投资市场进入及竞争对手分析

二、中国私募股权投资行业竞争力分析

1、我国私募股权投资行业竞争力剖析

2、我国私募股权投资企业市场竞争的优势

3、民企与外企比较分析

4、国内私募股权投资企业竞争能力提升途径

三、中国私募股权投资竞争力优势分析

1、整体产品竞争力评价

2、产品竞争力评价结果分析

3、竞争优势评价及构建建议

四、私募股权投资行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业综合竞争力对比分析

第三节 私募股权投资行业竞争格局分析

一、国内外私募股权投资竞争分析

二、我国私募股权投资市场竞争分析

三、我国私募股权投资市场集中度分析

四、国内主要私募股权投资企业动向

第十章私募股权投资行业领先企业经营形势分析

第一节 中国私募股权投资企业总体发展状况分析

一、私募股权投资企业主要类型

二、私募股权投资企业资本运作分析

三、私募股权投资企业创新及品牌建设

四、私募股权投资企业国际竞争力分析

五、私募股权投资行业企业排名分析

第二节 中国领先私募股权投资企业经营形势分析

一、昆吾九鼎投资管理有限公司

1、企业发展概况分析

2、企业投资案例分析

3、企业经营模式分析

4、企业发展规模分析

5、企业经济指标分析

6、企业竞争优劣势分析

二、中信产业投资基金管理有限公司

1、企业发展概况分析

2、企业投资案例分析

3、企业经营模式分析

4、企业发展规模分析

5、企业经济指标分析

6、企业竞争优劣势分析

三、复星资本

1、企业发展概况分析

2、企业投资案例分析

3、企业经营模式分析

4、企业发展规模分析

5、企业经济指标分析

6、企业竞争优劣势分析

7、企业最新发展动向

四、金石投资有限公司

1、企业发展概况分析

2、企业投资案例分析

3、企业经营模式分析

4、企业发展规模分析

5、企业经济指标分析

6、企业竞争优劣势分析

7、企业最新发展动向

五、弘毅投资（北京）有限公司

1、企业发展概况分析

2、企业投资案例分析

3、企业经营模式分析

4、企业发展规模分析

5、企业经济指标分析

6、企业竞争优劣势分析

六、建银国际（控股）有限公司

1、企业发展概况分析

2、企业投资案例分析

3、企业经营模式分析

4、企业发展规模分析

5、企业经济指标分析

6、企业竞争优劣势分析

七、中信资本控股有限公司

1、企业发展概况分析

2、企业投资案例分析

3、企业经营模式分析

4、企业发展规模分析

5、企业经济指标分析

6、企业竞争优劣势分析

八、凯雷投资集团

1、企业发展概况分析

2、企业投资案例分析

3、企业经营模式分析

4、企业发展规模分析

5、企业经济指标分析

6、企业竞争优劣势分析

九、广发信德投资管理有限公司

1、企业发展概况分析

2、企业投资案例分析

3、企业经营模式分析

4、企业发展规模分析

5、企业经济指标分析

6、企业竞争优劣势分析

十、鼎晖投资

1、企业发展概况分析

2、企业投资案例分析

3、企业经营模式分析

4、企业发展规模分析

5、企业经济指标分析

6、企业竞争优劣势分析

第五部分发展前景展望

第十一章2020-2026年私募股权投资行业前景及投资价值

第一节 私募股权投资行业五年规划现状及未来预测

一、“十二五”期间私募股权投资行业运行情况

二、“十二五”期间私募股权投资行业发展成果

三、私募股权投资行业“十三五”发展方向预测

第二节 2020-2026年私募股权投资市场发展前景

一、2020-2026年私募股权投资市场发展潜力

二、2020-2026年私募股权投资市场发展前景展望

第三节 2020-2026年私募股权投资市场发展趋势预测

一、2020-2026年私募股权投资行业发展趋势

二、2020-2026年私募股权投资市场规模预测

三、2020-2026年私募股权投资行业应用趋势预测

四、2020-2026年细分市场发展趋势预测

第四节 影响企业生产与经营的关键趋势

一、市场整合成长趋势

二、需求变化趋势及新的商业机遇预测

三、企业区域市场拓展的趋势

四、科研开发趋势及替代技术进展

五、影响企业销售与服务方式的关键趋势

第五节 私募股权投资行业投资特性分析

一、私募股权投资行业进入壁垒分析

二、私募股权投资行业盈利因素分析

三、私募股权投资行业盈利模式分析

第六节 2020-2026年私募股权投资行业发展的影响因素

一、有利因素

二、不利因素

第七节 2020-2026年私募股权投资行业投资价值评估分析

一、行业投资效益分析

1、行业活力系数比较及分析

2、行业投资收益率比较及分析

3、行业投资效益评估

二、产业发展的空白点分析

三、投资回报率比较高的投资方向

四、新进入者应注意的障碍因素

第十二章2020-2026年私募股权投资行业投资机会与风险防范

第一节 私募股权投资行业投融资情况

一、行业资金渠道分析

二、固定资产投资分析

三、兼并重组情况分析

四、私募股权投资行业投资现状分析

1、私募股权投资产业投资经历的阶段

2、2018年私募股权投资行业投资状况回顾

3、中国私募股权投资行业风险投资状况

4、我国私募股权投资行业的投资态势

第二节 2020-2026年私募股权投资行业投资机会

一、产业链投资机会

二、重点区域投资机会

三、私募股权投资行业投资机遇

第三节 2020-2026年私募股权投资行业投资风险及防范

一、政策风险及防范

二、技术风险及防范

三、供求风险及防范

四、宏观经济波动风险及防范

五、关联产业风险及防范

六、产品结构风险及防范

七、其他风险及防范

第四节 中国私募股权投资行业投资建议

一、私募股权投资行业未来发展方向

二、私募股权投资行业主要投资建议

三、中国私募股权投资企业融资分析

1、中国私募股权投资企业IPO融资分析

2、中国私募股权投资企业再融资分析

第六部分发展战略研究

第十三章私募股权投资行业发展战略研究

第一节 私募股权投资行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节 对我国私募股权投资品牌的战略思考

一、私募股权投资品牌的重要性

二、私募股权投资实施品牌战略的意义

三、私募股权投资企业品牌的现状分析

四、我国私募股权投资企业的品牌战略

五、私募股权投资品牌战略管理的策略

第三节 私募股权投资经营策略分析

一、私募股权投资市场细分策略

二、私募股权投资市场创新策略

三、品牌定位与品类规划

四、私募股权投资新产品差异化战略

第四节 私募股权投资行业投资战略研究

一、2020-2026年私募股权投资行业投资战略

二、2020-2026年细分行业投资战略

第十四章研究结论及发展建议（ZY ZS）

第一节 私募股权投资行业研究结论及建议

第二节 私募股权投资重点领域研究结论及建议

第三节 私募股权投资行业发展建议

一、行业发展策略建议

二、行业投资方向建议

三、行业投资方式建议

图表目录

图表：私募股权投资行业生命周期

图表：私募股权投资行业产业链结构

图表：2015-2019年全球私募股权投资行业市场规模

图表：2015-2019年中国私募股权投资行业市场规模

图表：2015-2019年私募股权投资行业重要数据指标比较

图表：2015-2019年中国私募股权投资市场占全球份额比较

图表：2015-2019年私募股权投资行业资产总计

图表：2015-2019年私募股权投资行业负债总计

图表：2015-2019年私募股权投资行业竞争力分析

图表：2015-2019年私募股权投资行业财务费用分析

图表：2015-2019年私募股权投资行业成本费用利润率分析

图表：2015-2019年私募股权投资行业总资产利润率分析

图表：2015-2019年私募股权投资行业集中度

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