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华金策略周报:“圈地买股”难持续,关注混改、一带一路

2017年04月19日 16:4110000人浏览字号:T|T

    投资要点

    一、市场运行情况及大市判断:据澎湃新闻报道,雄安新区实施严控,方式包括:对准备和正在进行的规划批复、土地征用等程序性行为和手续,实行全部冻结或封存;暂停各类项目建设等实体性开发建设、生产经营和买卖交易等活动;严禁功能定位严重不符、影响规划实施和生态修复的各类行为。如果政策落实,很可能会影响部分因在雄安有地有项目因为暴涨的概念个股未来几年的营业预期。在政策严厉,市场转冷后,我们认为停牌相关个股在复牌后可能面临回调风险。另外,上周大湾区概念上涨持续时间不长,看着地图找股的方法可能难以维持。上周部分次新股、高送转、壳概念出现闪崩,虽大概率是游资因监管驱严而出逃所致,但也能看出这些股票共同的特点是没有业绩支撑,估值较高的个股,因此类似个股依然面临较大风险。

    近期,银监会政策频发,两周之内发了7个监管文件,多项文件共同体现监管层面开始抑制银行同业存单规模,因此委外资金的供给可能会逐步收缩,非银业务也将受到影响,一方面影响市场利率,另一方面直接影响A股的资金来源。

    如今值得关注的是混改和一带一路。“一带一路”国际合作高峰论坛将二5举行,在这之前一带一路热点最容易被阶段性炒作。混改方面,4月13日,发改委介绍,第二批10家央企混改试点企业名单已经国务院国有企业改革领导小组审议确定;第三批试点的遴选工作已经着手启动。据国资委公布,一季度中央企业累计实现营业收同比增长19.2%;利润总额同比增长23.2%,创近年来同期最佳业绩。国资委确定的10家“两类公司”试点,一季度实现利润同比增长33.4%,比央企平均水平高了10个百分点,表明试点取得了很好的成效。上周我们报告同样提出雄安可能作为各类改革试验田,其中包括混改,雄安炒作资金的腾挪,再配合试点央企亮眼的业绩和政策的不断推动均可构成国企和央企改革概念的有效支撑。

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